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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.83 2024/10/03 N/A +5.92% -0.01% +1.08% +5.06% +2.35% +4.81% +42.98% -14.17% 14.05%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.07 2024/10/03 0.86 +0.91% +2.90% +3.85% +4.86% +8.65% +5.87% +13.11% +221.45% 2.97%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 43.17 2024/10/03 1.13 +8.72% +7.20% +14.09% +18.22% +32.90% +15.10% +44.90% +331.69% 13.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.28 2024/10/03 0.96 +11.31% +7.54% +14.20% +17.71% +23.63% -4.88% +28.94% +385.54% 14.65%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 312.93 2024/10/03 0.83 +7.17% +5.55% +9.61% +8.83% +19.91% +4.04% +49.04% +212.93% 12.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 249.95 2024/10/03 0.62 +13.43% +12.92% +20.30% +22.10% +24.46% -18.91% +0.49% +149.95% 15.33%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 387.78 2024/10/03 0.55 +30.66% +26.98% +27.39% +22.09% +18.17% -22.01% +10.28% +287.78% 24.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 54.55 2024/10/03 1.01 +10.81% +5.55% +14.96% +18.95% +25.92% -2.50% +44.32% +439.04% 14.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62 2024/10/03 0.73 -4.89% -9.12% -0.03% +12.24% +29.46% -52.64% -36.06% +116.20% 34.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.38 2024/10/03 0.78 +7.49% +3.72% +9.98% +15.41% +26.88% -8.08% +21.82% +267.63% 13.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.99 2024/10/03 1.12 +1.72% +3.58% +1.88% +1.32% +9.48% -0.40% +1.01% +179.85% 6.55%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.75 2024/10/03 1.30 +0.92% +3.53% +2.84% +2.57% +10.64% -13.80% -13.99% +93.63% 6.75%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.97 2024/10/03 0.20 +1.90% -1.69% +2.16% +9.75% +17.78% +3.01% +28.52% +300.76% 14.29%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.79% +21.17% +359.52% 12.45%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.48 2024/10/03 1.31 +0.59% +5.53% +4.77% +2.79% +12.50% -14.80% -11.22% +63.94% 7.87%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 196.06 2024/10/03 0.71 +1.97% +12.30% +11.37% +9.12% +29.86% -8.69% +5.31% +96.06% 15.64%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.13 2024/10/03 0.50 +5.57% +4.18% +6.05% +10.37% +24.14% -3.24% +69.78% +151.29% 16.59%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.02 2024/10/03 2.05 +1.22% +4.93% +5.82% +5.88% +15.27% -2.99% +5.63% N/A 7.07%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.55 2024/10/03 0.56 +0.50% -3.09% -3.60% +3.20% +8.81% +53.09% +79.64% -30.06% 18.07%
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