美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 90.04 2025/07/24 N/A -1.24% +1.77% +3.89% +9.14% +7.88% -5.06% +59.88% -9.96% 10.21%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.53 2025/07/24 0.86 +0.90% +2.87% +3.09% +3.06% +5.27% +15.47% +12.34% +230.57% 2.39%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.73 2025/07/24 1.13 +7.10% +22.29% +15.92% +17.62% +19.95% +42.84% +62.00% +367.27% 15.12%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.67 2025/07/24 0.96 +7.79% +20.68% +14.49% +14.54% +19.84% +23.09% +22.74% +413.45% 16.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.39 2025/07/24 0.83 +2.85% +17.90% +4.47% +3.21% +2.71% +20.55% +36.61% +196.39% 13.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 252.77 2025/07/24 0.62 +3.85% +11.81% +14.18% +12.98% +18.09% +13.49% -8.38% +152.77% 14.57%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 404.37 2025/07/24 0.55 +7.49% +17.40% +21.77% +20.27% +38.63% -1.60% -13.07% +304.37% 22.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.05 2025/07/24 1.01 +6.08% +17.32% +16.42% +17.10% +18.17% +20.40% +27.21% +473.61% 16.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.71 2025/07/24 0.73 +7.60% +16.86% +15.35% +21.42% +18.74% +139.58% -6.67% +177.13% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.13 2025/07/24 0.78 +6.41% +20.03% +15.35% +17.91% +18.45% +33.05% +22.75% +302.63% 14.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.39 2025/07/24 1.12 +1.40% +5.11% +6.35% +8.06% +8.71% +24.79% +3.63% +193.91% 5.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/24 1.30 +0.14% +1.22% +2.00% +1.24% +3.44% +0.75% -12.78% +95.77% 5.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.23 2025/07/24 0.20 +2.92% +16.04% +12.57% +19.56% +25.49% +41.00% +54.50% +390.26% 13.46%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.20% +15.50% +359.52% 7.48%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.65 2025/07/24 1.31 +0.31% +2.08% +6.62% +6.62% +5.62% +4.21% -12.91% +66.48% 7.54%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 189.32 2025/07/24 0.71 +1.28% +7.85% +3.92% +5.36% +5.19% +2.16% +11.14% +89.32% 16.38%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.79 2025/07/24 0.50 +6.76% +21.23% +8.71% +13.76% +13.30% +29.83% +44.22% +167.94% 16.27%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.18 2025/07/24 2.05 +0.79% +2.67% +3.26% +3.02% +5.08% +12.19% -0.55% N/A 6.25%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/24 0.56 +4.14% +18.73% +3.96% +10.26% +1.72% +42.72% +178.72% -28.59% 19.21%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】