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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.08 2025/05/29 N/A +0.33% +0.57% +6.35% +6.76% +0.34% -18.59% +69.32% -11.92% 9.85%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.28 2025/05/29 0.86 +0.51% +0.87% +1.82% +1.48% +4.88% +11.74% +14.53% +225.52% 2.45%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.26 2025/05/29 1.13 +6.02% +6.39% +4.43% +6.38% +9.98% +20.23% +61.77% +322.63% 15.63%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.20 2025/05/29 0.96 +5.69% +3.29% +3.94% +3.52% +7.00% +7.84% +29.40% +364.03% 17.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 272.84 2025/05/29 0.83 +5.82% +0.56% -4.77% -4.99% -6.60% +4.25% +44.45% +172.84% 13.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 242.06 2025/05/29 0.62 +3.79% +7.66% +6.39% +8.20% +12.03% +3.86% +1.33% +142.06% 15.76%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 368.17 2025/05/29 0.55 +3.74% +0.03% +8.89% +9.51% +15.22% -6.22% -4.44% +268.17% 26.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.14 2025/05/29 1.01 +4.49% +5.08% +6.87% +7.19% +8.39% +9.06% +38.50% +425.08% 16.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.10 2025/05/29 0.73 +2.89% +0.21% +13.32% +9.97% +10.93% -8.97% -13.17% +151.01% 32.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.36 2025/05/29 0.78 +5.55% +6.96% +7.18% +7.50% +9.23% +10.82% +29.74% +267.10% 14.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.54 2025/05/29 1.12 +0.63% +2.08% +3.82% +4.91% +4.46% +13.55% +3.80% +185.36% 6.44%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.79 2025/05/29 1.30 -0.16% -0.48% -0.72% +0.36% +4.34% -1.64% -12.03% +94.06% 6.04%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 53.72 2025/05/29 0.20 +6.59% +3.56% +16.43% +14.22% +14.45% +22.60% +59.72% +368.37% 13.72%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.87% +24.96% +359.52% 9.62%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/05/29 1.31 -0.88% +2.46% +2.21% +4.36% +5.73% -2.05% -11.55% +62.95% 7.79%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 180.18 2025/05/29 0.71 +0.30% -3.12% -7.31% +0.28% +5.71% -7.50% +11.20% +80.18% 16.57%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.31 2025/05/29 0.50 +6.16% +3.65% +0.19% +3.21% +0.15% +8.68% +50.89% +143.10% 16.23%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/29 2.05 -0.36% -0.88% -0.01% +0.94% +5.69% +8.21% +2.15% N/A 6.55%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.63 2025/05/29 0.56 +3.16% -3.25% -8.14% -2.62% -12.31% -1.53% +164.49% -36.93% 19.26%
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