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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06 2024/07/05 N/A -5.38% +1.12% +0.55% -3.59% -13.55% -52.70% -34.23% +52.35% 18.65%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 49.38 2024/07/05 N/A -1.04% +7.64% +7.82% +5.13% -5.14% -44.60% -19.08% +393.80% 19.74%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.58% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.70 2024/07/05 0.19 +0.90% +7.83% +11.35% +9.03% +1.29% -45.24% -13.55% +57.00% 17.55%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 346.31 2024/07/05 0.30 -1.25% +5.23% +5.33% +1.75% -11.02% -52.58% -17.94% N/A 18.14%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.24 2024/07/05 0.66 -4.41% +3.12% +5.52% +3.44% -6.81% -19.07% -16.07% +492.40% 17.73%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58 2024/07/05 1.08 -7.02% -1.43% +3.06% -1.32% -14.82% -44.84% -28.89% +15.84% 21.39%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90 2024/07/05 1.15 -6.36% -1.83% +0.05% -3.73% -15.26% -41.88% -15.08% +1,408.99% 17.95%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.20 2024/07/05 N/A -0.98% +3.95% +4.03% +1.94% -5.77% -47.58% -31.43% +42.00% 18.70%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 88.62 2024/07/05 N/A +2.41% +8.98% +14.21% +11.80% +3.74% -39.95% -13.41% N/A 17.51%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 56.39 2024/07/05 0.00 -3.69% +4.91% +3.93% +0.48% -12.22% -55.22% -12.33% N/A 20.76%
摩根中国入息基金 17.13 2024/07/05 N/A -0.58% +5.03% +9.46% +7.94% +3.69% -19.24% -2.73% +71.30% 9.57%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.46 2024/07/05 N/A -1.41% -1.31% -1.28% -1.73% -0.58% -10.57% -3.34% N/A 5.34%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.76 2024/07/05 N/A -0.88% -0.36% +0.49% +0.58% +0.22% +0.70% +0.59% N/A 1.94%
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