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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.10 2025/05/26 N/A +6.52% -1.51% +13.50% +11.80% +16.79% -5.57% -12.24% +90.60% 23.94%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.03 2025/05/26 N/A +10.41% -1.81% +14.11% +13.88% +15.64% +1.01% -4.33% +490.28% 26.07%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.58 2025/05/26 0.19 +8.21% -4.28% +13.78% +11.52% +16.64% +3.80% -0.48% +85.80% 24.98%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 441.92 2025/05/26 0.30 +10.59% -0.29% +18.69% +16.74% +23.55% +0.45% -8.96% N/A 24.37%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.06 2025/05/26 0.66 +4.49% +0.48% +11.54% +10.31% +4.96% +6.24% +10.59% +570.60% 21.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.40 2025/05/26 1.08 +3.32% -2.91% +5.80% +5.91% +5.00% -6.89% -10.58% +33.96% 26.20%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.35 2025/05/26 1.15 +5.80% -0.50% +8.29% +7.53% +5.49% -3.69% +0.14% +1,643.47% 22.61%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.72 2025/05/26 N/A +10.22% +0.24% +16.11% +15.23% +13.13% -5.80% -16.23% +67.20% 24.63%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 102.13 2025/05/26 N/A +7.83% -3.81% +14.37% +12.74% +15.53% +3.00% -2.41% N/A 23.43%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.64 2025/05/26 0.00 +4.42% -4.34% +9.66% +9.25% +11.44% -7.92% -12.27% N/A 26.53%
摩根中国入息基金 18.75 2025/05/26 N/A +5.10% -0.27% +8.01% +4.92% +7.76% +4.81% +15.74% +87.50% 12.93%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.74 2025/05/26 N/A +3.02% +1.96% +0.46% +3.54% -0.88% -7.01% -3.04% N/A 5.75%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.24 2025/05/26 N/A +0.35% -0.13% -1.24% +0.40% -2.14% +0.12% -1.49% N/A 1.92%
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