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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.88 2026/01/01 N/A +0.96% -6.74% +13.04% 0.00% +32.16% +7.66% -32.59% +119.29% 21.06%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.32 2026/01/01 N/A -2.72% -10.76% +12.21% 0.00% +32.60% +16.51% -24.34% +573.21% 24.14%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.56 2026/01/01 0.19 -0.15% -8.70% +8.50% 0.00% +26.37% +25.37% -26.88% +105.60% 21.99%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 500.04 2026/01/01 0.30 +1.12% -5.90% +10.02% 0.00% +33.67% +18.23% -31.32% N/A 19.21%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.49 2026/01/01 0.66 -2.20% -5.34% +8.98% 0.00% +26.24% +20.57% +7.78% +654.90% 20.45%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.76 2026/01/01 1.08 -1.73% -4.27% +9.79% 0.00% +19.35% -3.99% -31.47% +47.55% 25.47%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 196.37 2026/01/01 1.15 -0.99% -4.02% +12.15% 0.00% +24.13% +2.80% -22.44% +1,863.74% 21.99%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.71 2026/01/01 N/A -0.05% -6.45% +14.19% 0.00% +38.90% +18.38% -29.33% +97.10% 21.17%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.72 2026/01/01 N/A -0.21% -9.93% +11.46% 0.00% +30.59% +24.58% -25.34% N/A 22.38%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.17 2026/01/01 0.00 -0.77% -8.07% +13.62% 0.00% +29.61% +5.37% -37.63% N/A 26.52%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -0.61% -2.12% +11.78% 0.00% +20.93% +26.25% +4.01% +112.60% 12.36%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.98 2026/01/01 N/A -2.40% -1.55% -1.30% 0.00% +2.99% -3.33% -8.13% N/A 5.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.30 2026/01/01 N/A -3.55% -3.61% -2.95% 0.00% -1.91% -1.82% -2.14% N/A 2.41%
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