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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.98 2025/07/25 N/A +5.43% +14.53% +19.11% +20.16% +38.66% -4.72% -20.90% +104.87% 23.73%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21 2025/07/25 N/A +8.09% +21.98% +27.64% +25.81% +41.21% +8.09% -13.89% +552.14% 26.48%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.20 2025/07/25 0.19 +6.04% +17.65% +24.00% +21.25% +36.76% +10.02% -9.38% +102.00% 24.34%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 477.12 2025/07/25 0.30 +4.73% +14.23% +26.04% +26.04% +45.60% +4.23% -21.40% N/A 24.57%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.49 2025/07/25 0.66 +7.54% +15.54% +26.51% +22.54% +35.37% +19.83% +10.11% +644.90% 23.37%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.38 2025/07/25 1.08 +6.68% +11.14% +16.20% +13.71% +31.72% -4.80% -20.89% +43.83% 27.44%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 186.64 2025/07/25 1.15 +6.23% +13.85% +18.18% +15.11% +29.84% -1.19% -10.36% +1,766.37% 23.81%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.37 2025/07/25 N/A +6.00% +16.56% +28.91% +26.60% +40.02% +1.38% -23.23% +83.70% 24.95%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 110.76 2025/07/25 N/A +6.40% +16.95% +24.20% +22.27% +33.18% +10.99% -13.83% N/A 22.93%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 72.22 2025/07/25 0.00 +5.82% +13.27% +17.78% +18.39% +36.57% -5.12% -21.91% N/A 26.38%
摩根中国入息基金 20.03 2025/07/25 N/A +4.70% +12.28% +13.94% +12.09% +20.44% +14.26% +13.16% +100.30% 12.93%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.94 2025/07/25 N/A +1.03% +5.49% +4.30% +6.03% +2.05% -5.04% -0.72% N/A 6.16%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/07/25 N/A +0.91% +2.25% +1.83% +2.31% +0.22% +1.50% +1.06% N/A 1.99%
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