美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
28.02
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+1.39%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.34亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.68 - 28.02
+1.23%
+0.44%
1个月
27.51 - 28.02
+1.39%
+1.13%
3个月
26.84 - 28.02
+3.85%
+3.18%
1年
25.54 - 28.02
+7.65%
+7.53%
3年
23.39 - 28.39
-1.24%
-6.84%
自发行以来
10.00 - 30.09
+180.20%
+87.13%
波幅
3年年度化波幅
7.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 未投资现金 (22.30%)
 其他 (18.90%)
 墨西哥 (8.90%)
 印尼 (8.70%)
 南非 (7.60%)
 印度 (7.30%)
 巴西 (6.40%)
 土耳其 (4.40%)
 匈牙利 (4.00%)
 波兰 (3.20%)
 美国 (2.90%)
 马来西亚 (2.70%)
 哥伦比亚 (2.70%)
按 资产
 当地债务 (57.00%)
 现金 (22.30%)
 外债 (17.90%)
 美国国库债券 (2.90%)
按 信用评级
 AA (29.60%)
 BBB (26.90%)
 BB (20.30%)
 B (8.30%)
 A (7.40%)
 CCC (3.60%)
 无评等 (2.00%)
 AAA (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.70%
TBILL 10-Sep-2024
5.70%
TBILL 11-Jul-2024
5.40%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
TBILL 05-Sep-2024
3.30%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.30%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.80%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.45%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.28
+2.17%
+5.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+5.01%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.77%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.10%
+5.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.90%
+0.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.64
-1.59%
+0.58%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】