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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.99
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
+1.02%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.59亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.94 - 15.99
+0.32%
+0.48%
1个月
15.83 - 15.99
+1.02%
+0.86%
3个月
15.57 - 15.99
+2.69%
+2.81%
1年
14.79 - 15.99
+7.19%
+6.97%
3年
14.02 - 15.99
+4.61%
-7.69%
自发行以来
5.00 - 15.99
+219.87%
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
2.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (18.50%)
 印尼 (12.60%)
 南韩 (12.10%)
 新加坡 (10.50%)
 美国 (8.40%)
 印度 (7.20%)
 其他 (7.00%)
 泰国 (5.10%)
 现金和衍生工具 (4.10%)
 马来西亚 (4.00%)
 澳洲 (3.60%)
 香港特别行政区 (3.50%)
 日本 (3.40%)
按 资产
 国库债券 (46.10%)
 企业债券 (33.30%)
 单位信托 (7.80%)
 非本地政府债券-美元 (4.30%)
 现金和衍生工具 (4.10%)
 政府有关 (3.90%)
 可转换债券 (0.50%)
按 信用评级
 BBB (33.70%)
 A (21.30%)
 AA (16.50%)
 其他 (12.00%)
 AAA (8.40%)
 BB (7.40%)
 B (0.70%)
按 货币
 美元 (97.00%)
 人民币 (4.20%)
 印尼卢比 (3.90%)
 韩圜 (3.50%)
 新币 (3.40%)
 马来西亚令吉 (3.20%)
 印度卢比 (2.80%)
 港元 (0.10%)
 泰铢 (-2.00%)
 其他 (-16.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
6.60%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.60%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.90%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
3.80%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.20%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.60%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
TREASURY BILL GOVT 12-SEP-2024
2.20%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.38%
+4.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84
+2.29%
+6.97%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.56
+2.23%
+6.14%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.16
+2.10%
+4.39%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+1.98%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.97
-2.24%
-0.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.47%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.90
-0.29%
-0.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.04%
+5.12%
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