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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.21% +5.03% +35.12% 0.88%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33 2025/05/26 N/A +0.61% -1.26% +0.33% +1.62% +5.77% +17.96% +8.72% +373.31% 9.25%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.91 2025/05/26 N/A +1.11% -0.11% +1.69% +1.21% +5.71% +15.74% +23.07% +169.06% 5.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.62 2025/05/26 N/A +0.59% -0.80% +0.92% +1.14% +6.34% +18.30% +27.71% +320.32% 6.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/26 N/A +0.10% +0.98% +2.09% +1.83% +4.78% +9.18% +6.44% N/A 1.53%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.98 2025/05/26 N/A +0.76% +0.63% +2.37% +2.11% +6.25% +27.03% +43.83% +59.80% 2.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/26 N/A +0.18% -2.19% -2.11% -1.10% +0.18% -4.25% -12.13% -43.41% 5.82%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.14 2025/05/26 1.48 +0.30% -0.25% +1.05% +0.75% +5.94% +6.39% +2.86% +907.00% 4.99%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.60 2025/05/26 N/A -0.89% +2.78% +3.18% +5.68% +5.26% -0.97% -9.59% N/A 7.55%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/05/26 1.50 +1.08% -1.84% -2.23% 0.00% -0.80% -4.48% -8.46% N/A 6.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.28 2025/05/26 0.82 -1.36% -0.15% -1.41% +1.10% -0.64% -12.28% -24.83% N/A 9.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/05/26 N/A +0.25% -1.66% -1.45% -0.13% +0.51% -8.23% -26.38% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/05/26 N/A +0.15% -1.69% -1.79% -0.35% -0.60% -10.90% -28.51% N/A 5.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/05/26 1.45 +0.75% -0.50% +1.09% +2.01% +6.06% +8.57% -3.30% N/A 5.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/26 N/A +0.24% -1.53% -1.41% 0.00% +0.38% -7.75% -25.68% N/A 5.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/05/26 N/A +1.49% -2.02% -0.92% +0.44% +1.88% -0.11% -12.01% N/A 9.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.29 2025/05/26 N/A +1.30% -2.04% -1.26% +0.14% +0.88% -2.12% -14.22% N/A 9.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.83 2025/05/26 1.66 +1.91% -0.86% +1.61% +2.46% +7.48% +20.96% +17.42% +188.50% 9.05%
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