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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.82% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.52 2026/01/01 N/A +1.04% +2.86% +7.53% 0.00% +12.77% +36.13% +5.70% +425.21% 5.95%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.81 2026/01/01 N/A +0.46% +0.32% +2.00% 0.00% +4.52% +23.59% +13.54% +178.10% 2.95%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.79 2026/01/01 N/A +0.51% +1.02% +3.50% 0.00% +7.32% +30.28% +17.38% +346.73% 4.48%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.95 2026/01/01 N/A +0.20% +0.71% +1.63% 0.00% +4.07% +12.84% +7.90% N/A 1.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.64 2026/01/01 N/A +0.36% +1.28% +3.03% 0.00% +6.26% +30.82% +30.20% +66.40% 1.80%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/01 N/A +0.23% -0.56% +0.57% 0.00% +1.61% +5.87% -14.24% -41.77% 4.01%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.63 2026/01/01 1.48 -0.10% 0.00% +1.38% 0.00% +3.20% +15.44% -0.82% +931.50% 3.38%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.12 2026/01/01 N/A -0.15% -1.13% -0.48% 0.00% +7.75% +8.83% -15.85% N/A 5.85%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2026/01/01 1.50 +0.67% +0.13% +0.40% 0.00% +0.27% +4.02% -18.92% N/A 4.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.26 2026/01/01 0.82 +0.47% -0.70% +1.29% 0.00% +6.19% +0.71% -27.93% N/A 7.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/01/01 N/A -0.24% -0.73% +1.74% 0.00% +2.76% +3.81% -27.99% N/A 4.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.12 2026/01/01 N/A -0.28% -1.04% +0.69% 0.00% +1.04% -0.68% -31.17% N/A 4.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.65 2026/01/01 1.45 +0.36% +0.70% +4.89% 0.00% +9.28% +23.07% -4.35% N/A 4.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.47 2026/01/01 N/A -0.12% -0.70% +1.80% 0.00% +2.92% +3.55% -27.42% N/A 4.22%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.29 2026/01/01 N/A +0.55% +2.53% +5.04% 0.00% +7.52% +18.92% -14.64% N/A 5.99%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.23 2026/01/01 N/A +0.46% +2.15% +3.89% 0.00% +5.84% +14.29% -17.96% N/A 6.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.27 2026/01/01 1.66 +1.13% +3.98% +8.23% 0.00% +14.41% +42.50% +15.14% +222.30% 6.03%
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