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施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
29.28
(更新 : 2025/11/07)
1个月回报
 
+2.32%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.31亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.05 - 29.61
+0.03%
-0.86%
1个月
27.66 - 29.61
+2.32%
+0.88%
3个月
25.43 - 29.61
+15.15%
+6.54%
1年
19.54 - 29.61
+23.45%
+14.08%
3年
18.48 - 29.61
+58.40%
+43.53%
自发行以来
2.42 - 30.86
+485.55%
+454.95%
波幅
3年年度化波幅
14.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.90%)
 印度 (18.60%)
 香港 (16.50%)
 台湾 (15.40%)
 南韩 (8.30%)
 其他 (4.90%)
 新加坡 (2.80%)
 泰国 (2.60%)
 印尼 (2.30%)
 菲律宾 (1.30%)
 流动资产 (0.40%)
按 行业
 资讯科技 (25.70%)
 金融 (22.30%)
 非必需消费品 (15.00%)
 其他 (10.00%)
 工业制造 (8.00%)
 通讯服务 (7.40%)
 能源 (3.10%)
 健康护理 (3.00%)
 房地产 (2.60%)
 原料 (1.50%)
 基本消费品 (0.90%)
 流动资产 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (76.20%)
 太平洋(日本除外) (17.60%)
 英国 (2.60%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.50%)
 流动资产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
7.10%
Samsung Electronics Co Ltd
5.20%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.10%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.40%
AIA Group Ltd
3.50%
HDFC Bank Ltd
3.40%
ICICI Bank Ltd
3.40%
Techtronic Industries Co Ltd
3.00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 102.64
+9.78%
+18.98%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.41
+9.00%
+22.34%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 651.03
+8.48%
+12.65%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.92
+8.00%
+11.16%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.72
+7.22%
+3.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.57
-4.33%
-3.51%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.20
-4.23%
-3.20%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.29
-4.16%
-2.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.63
-3.94%
-2.42%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.06
-3.86%
-2.12%
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