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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,728.74 2024/07/05 N/A -0.73% +6.45% +8.12% +4.64% -6.99% -49.48% -15.16% +15.91% 19.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 989.68 2024/07/05 0.70 -0.72% +6.71% +8.15% +4.68% -6.81% -49.75% -15.33% N/A 19.50%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 246.50 2024/07/05 0.76 +1.90% +7.64% +13.54% +10.54% +9.02% -34.35% -0.04% +2,365.00% 15.70%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 114.96 2024/07/05 N/A -2.33% +3.64% +8.56% +4.32% -4.12% -29.84% +5.20% +1,049.59% 17.24%
国泰君安大中华增长基金(港元) 84.10 2024/07/05 N/A -4.10% +6.36% +3.96% +1.48% -11.49% -37.77% -3.36% -15.90% 16.12%
景顺大中华基金(美元) A 56.42 2024/07/05 N/A +1.04% +8.17% +11.44% +8.13% +2.45% -35.84% -13.41% N/A 18.94%
摩根大中华基金 (美元) 47.80 2024/07/05 0.59 -0.08% +6.55% +10.29% +6.08% -4.13% -42.41% +10.75% +431.70% 17.66%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 68.68 2024/07/05 0.79 -1.17% +5.26% +8.45% +4.08% -3.02% -36.83% +6.36% +586.78% 17.58%
惠理中华新星基金 (港元) 65.06 2024/07/05 N/A +1.56% +8.29% +13.62% +10.68% +5.26% -35.95% +2.04% N/A 16.72%
 
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