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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.01 2024/07/05 0.40 +2.39% +6.00% +13.08% +12.17% +18.43% +16.01% +45.30% +110.10% 10.99%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.00 2024/07/05 0.64 +0.35% +4.20% +4.62% +2.65% +5.88% -7.05% +26.20% +190.00% 11.16%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.10 2024/07/05 N/A +0.73% +5.21% +8.93% +9.25% +11.50% +11.11% +0.54% +11.00% 8.05%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 56.47 2024/07/05 1.10 +2.89% +7.58% +9.67% +6.71% -0.21% -18.98% +2.67% N/A 13.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.83 2024/07/05 N/A +5.15% +6.44% +12.29% +9.37% +15.44% -5.17% +1.30% +118.30% 12.36%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.64 2024/07/05 N/A +3.60% +6.09% +9.85% +7.73% +15.18% +7.28% +26.47% N/A 17.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.64 2024/07/05 N/A +3.60% +6.09% +9.85% +7.73% +15.18% +7.28% +26.47% N/A 17.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.64 2024/07/05 N/A +3.60% +6.09% +9.85% +7.73% +15.18% +7.28% +26.47% N/A 17.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.64 2024/07/05 N/A +3.60% +6.09% +9.85% +7.73% +15.18% +7.28% +26.47% N/A 17.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.27 2024/07/05 1.13 +3.19% +7.70% +13.68% +10.28% +14.78% +2.69% +24.89% +302.70% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 236.32 2024/07/05 0.59 -2.53% -1.17% +1.28% +0.05% +4.41% +7.09% +23.88% +136.32% 12.94%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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