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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.02 2025/07/24 0.40 +3.22% +12.56% +10.03% +9.93% +15.87% +45.84% +67.50% +140.20% 10.39%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 33.57 2025/07/24 0.64 +5.70% +14.89% +16.16% +17.91% +16.85% +25.56% +39.58% +235.70% 12.56%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.84 2025/07/24 N/A +1.20% +5.34% +2.42% +4.13% +6.09% +24.44% +28.56% +18.40% 8.31%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 62.08 2025/07/24 1.10 +4.53% +11.71% +11.68% +10.19% +14.17% +11.06% +12.48% N/A 14.25%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.19 2025/07/24 N/A +4.91% +22.28% +15.76% +17.71% +21.40% +33.35% +29.45% +151.90% 13.16%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.19 2025/07/24 N/A +4.91% +22.28% +15.76% +17.71% +21.40% +33.35% +29.45% +151.90% 13.16%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.19 2025/07/24 N/A +4.91% +22.28% +15.76% +17.71% +21.40% +33.35% +29.45% +151.90% 13.16%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.19 2025/07/24 N/A +4.91% +22.28% +15.76% +17.71% +21.40% +33.35% +29.45% +151.90% 13.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.02 2025/07/24 N/A +2.63% +14.51% +13.00% +14.46% +16.84% +37.04% +54.46% N/A 15.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.02 2025/07/24 N/A +2.63% +14.51% +13.00% +14.46% +16.84% +37.04% +54.46% N/A 15.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.02 2025/07/24 N/A +2.63% +14.51% +13.00% +14.46% +16.84% +37.04% +54.46% N/A 15.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 55.02 2025/07/24 N/A +2.63% +14.51% +13.00% +14.46% +16.84% +37.04% +54.46% N/A 15.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.73 2025/07/24 1.13 +7.10% +22.29% +15.92% +17.62% +19.95% +42.84% +62.00% +367.27% 15.12%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 287.02 2025/07/24 0.59 +6.87% +16.57% +16.31% +18.69% +19.09% +41.22% +87.76% +187.02% 13.87%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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