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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.60 2026/01/01 0.40 +1.15% +1.36% +4.28% 0.00% +12.64% +51.76% +51.38% +146.00% 7.35%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 36.28 2026/01/01 0.64 +1.40% +3.84% +12.53% 0.00% +27.30% +34.17% +25.45% +262.80% 8.98%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.03 2026/01/01 N/A +2.73% +3.26% +2.47% 0.00% +5.16% +26.59% +34.46% +20.30% 6.77%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 65.13 2026/01/01 1.10 +0.57% +1.83% +8.30% 0.00% +16.09% +16.19% -4.20% N/A 11.15%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.95 2026/01/01 N/A +2.08% +0.30% +11.00% 0.00% +26.88% +43.66% +23.17% +169.50% 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.95 2026/01/01 N/A +2.08% +0.30% +11.00% 0.00% +26.88% +43.66% +23.17% +169.50% 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.95 2026/01/01 N/A +2.08% +0.30% +11.00% 0.00% +26.88% +43.66% +23.17% +169.50% 10.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.95 2026/01/01 N/A +2.08% +0.30% +11.00% 0.00% +26.88% +43.66% +23.17% +169.50% 10.86%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.42 2026/01/01 N/A +2.43% +3.37% +14.38% 0.00% +28.12% +52.14% +42.47% N/A 10.90%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.42 2026/01/01 N/A +2.43% +3.37% +14.38% 0.00% +28.12% +52.14% +42.47% N/A 10.90%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.42 2026/01/01 N/A +2.43% +3.37% +14.38% 0.00% +28.12% +52.14% +42.47% N/A 10.90%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.42 2026/01/01 N/A +2.43% +3.37% +14.38% 0.00% +28.12% +52.14% +42.47% N/A 10.90%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.88 2026/01/01 1.13 +1.59% +2.24% +14.70% 0.00% +28.43% +58.01% +39.10% +408.79% 11.39%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 303.57 2026/01/01 0.59 +2.18% +3.14% +10.84% 0.00% +25.62% +48.27% +63.13% +203.57% 9.20%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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