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贝莱德世界科技基金 (美元) A2

 
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 96.68 72.38
估值日期 2025/06/10 2025/06/10
夏普比率 N/A 0.47
3年期风险回报比率 0.91 0.81
累积表现
  • 1个月
+17.16% +16.37%
  • 3个月
+17.22% +13.31%
  • 6个月
-0.44% +2.02%
  • 年初至今
+1.64% +5.02%
  • 1年
+49.78% +22.46%
  • 3年
+8.01% +24.03%
  • 5年
+43.48% +26.65%
  • 自发行以来
N/A +623.80%
年度表现
  • 2023
+49.78% +22.46%
  • 2022
-43.06% -15.28%
  • 2021
+8.01% +24.03%
  • 2020
+85.50% +17.28%
  • 2019
+43.48% +26.65%
3年年度化波幅 22.36% 15.88%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Tony Kim & Reid Menge Todd Burnside & Ibrahim Kanan
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 12389110000 USD 1957480000
基金货币 美元 美元
主题 科技 一般
地域分布 环球 美国
基金内容
主要投资
  • 01
MICROSOFT CORP (8.52%) MICROSOFT CORPORATION (7.79%)
  • 02
NVIDIA CORP (9.46%) AMAZON.COM INC (5.91%)
  • 03
APPLE INC (8.31%) APPLE INC (4.13%)
  • 04
BROADCOM INC (5.01%) NVIDIA CORPORATION (4.00%)
  • 05
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.11%) META PLATFORMS INC (3.90%)
  • 06
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (2.34%) BERKSHIRE HATHAWAY INC (2.76%)
  • 07
META PLATFORMS INC CLASS A (3.77%) INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (2.68%)
  • 08
AMAZON COM INC (2.60%) MARVELL TECHNOLOGY INC (2.52%)
  • 09
ORACLE CORP (2.88%) WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (2.41%)
  • 10
FAIR ISAAC CORP (2.13%) ALPHABET INC (3.70%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A N/A
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 保管人费用保管费:0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用:每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1995/03/03 2002/10/31
财政年度终结日 31/08 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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