基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 96.68 | 72.38 |
估值日期 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
夏普比率 | N/A | 0.47 |
3年期风险回报比率 | 0.91 | 0.81 |
累积表现 |
| +17.16% | +16.37% |
| +17.22% | +13.31% |
| -0.44% | +2.02% |
| +1.64% | +5.02% |
| +49.78% | +22.46% |
| +8.01% | +24.03% |
| +43.48% | +26.65% |
| N/A | +623.80% |
年度表现 |
| +49.78% | +22.46% |
| -43.06% | -15.28% |
| +8.01% | +24.03% |
| +85.50% | +17.28% |
| +43.48% | +26.65% |
3年年度化波幅 | 22.36% | 15.88% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
基金经理 | Tony Kim & Reid Menge | Todd Burnside & Ibrahim Kanan |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 12389110000 | USD 1957480000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 科技 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 美国 |
主要投资 |
| MICROSOFT CORP (8.52%) | MICROSOFT CORPORATION (7.79%) |
| NVIDIA CORP (9.46%) | AMAZON.COM INC (5.91%) |
| APPLE INC (8.31%) | APPLE INC (4.13%) |
| BROADCOM INC (5.01%) | NVIDIA CORPORATION (4.00%) |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.11%) | META PLATFORMS INC (3.90%) |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (2.34%) | BERKSHIRE HATHAWAY INC (2.76%) |
| META PLATFORMS INC CLASS A (3.77%) | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (2.68%) |
| AMAZON COM INC (2.60%) | MARVELL TECHNOLOGY INC (2.52%) |
| ORACLE CORP (2.88%) | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (2.41%) |
| FAIR ISAAC CORP (2.13%) | ALPHABET INC (3.70%) |
最低首次投资额 | N/A | N/A |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 保管人费用保管费:0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用:每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
发行日期 | 1995/03/03 | 2002/10/31 |
财政年度终结日 | 31/08 | 31/08 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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