| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 190.52 | 89.74 |
| 估值日期 | 2024/07/02 | 2024/07/02 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.21 | 0.11 |
| 累积表现 |
| +9.06% | +9.01% |
| +10.79% | +10.64% |
| +16.40% | +30.47% |
| +16.36% | +25.00% |
| +27.30% | +49.78% |
| +21.40% | +8.01% |
| +3.60% | +43.48% |
| +1,805.17% | N/A |
| 年度表现 |
| +27.30% | +49.78% |
| -7.20% | -43.06% |
| +21.40% | +8.01% |
| +8.80% | +85.50% |
| +3.60% | +43.48% |
| 3年年度化波幅 | 11.36% | 23.21% |
| 基金公司 | 首源投资(香港)有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 首域投资（香港）有限公司（投资经理）；First State Investment Management (UK) Limited（副投资经理） | Tony Kim & Reid Menge |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 485500000 | USD 11397440000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 科技 |
| 地域分布 | 印度 | 环球 |
| 主要投资 |
| HDFC Bank (9.90%) | NVIDIA CORP (9.85%) |
| ICICI Bank Limited (6.50%) | MICROSOFT CORP (9.56%) |
| Colgate-Palmolive (India) Limited (6.40%) | APPLE INC (7.82%) |
| Axis Bank Limited (3.70%) | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.29%) |
| Tata Motors Limited (3.30%) | ASML HOLDING NV (3.03%) |
| Blue Star Limited (3.90%) | META PLATFORMS INC CLASS A (2.94%) |
| Infosys (3.30%) | ADVANCED MICRO DEVICES INC (2.63%) |
| Mahindra & Mahindra (3.40%) | AMAZON COM INC (2.54%) |
| HCL Technologies Limited (3.00%) | MICRON TECHNOLOGY INC (2.40%) |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (2.90%) | BROADCOM INC (3.70%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为认购额的5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 最高1% | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 托管费：就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费：资产净值结余收费：低於25,000,000美元收取0.15%，超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息（如适用）等交易，按每项交易收取15美元费用。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 不适用 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1999/08/23 | 1995/03/03 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
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