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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
20.18
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+2.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.69亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.80 - 20.18
+1.90%
+1.26%
1个月
19.19 - 20.18
+2.01%
+1.61%
3个月
19.19 - 20.64
-0.21%
+3.95%
1年
16.50 - 20.64
+20.20%
+10.74%
3年
10.05 - 20.64
+68.06%
-3.57%
自发行以来
3.88 - 53.43
-27.83%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
21.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.50%)
 英国 (12.20%)
 加拿大 (10.50%)
 挪威 (6.40%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (3.60%)
 意大利 (3.40%)
 葡萄牙 (2.50%)
 流动资产 (2.30%)
 荷兰 (2.30%)
 芬兰 (1.90%)
 南韩 (1.80%)
 其他 (1.30%)
按 行业
 能源 (85.20%)
 原料 (4.50%)
 公用事业 (3.90%)
 流动资产 (2.30%)
 工业制造 (2.30%)
 基本消费品 (1.90%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (57.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (25.50%)
 英国 (12.20%)
 新兴市场 (3.00%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Coterra Energy Inc
5.20%
BP PLC
4.20%
Drax Group PLC
3.90%
Equinor ASA
3.80%
John Wood Group PLC
3.70%
Repsol SA
3.60%
Shell PLC
3.60%
Eni SpA
3.40%
Devon Energy Corp
3.30%
Baker Hughes Co
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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