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贝莱德英国基金 (英镑) A2
最新资产净值价格
N/A
 
147.74
(更新 : 2025/09/30)
1个月回报
 
-2.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.79亿
主题 一般
地域分布 英国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
147.74 - 149.08
-0.48%
-0.18%
1个月
147.74 - 150.85
-2.06%
+3.33%
3个月
145.65 - 151.38
+1.39%
+6.84%
1年
129.24 - 151.38
+6.40%
+9.82%
3年
102.30 - 151.38
+41.31%
+48.62%
自发行以来
35.33 - 151.38
N/A
+448.73%
波幅
3年年度化波幅
7.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金内容
按 巿场
 英国 (93.83%)
 美国 (5.93%)
 现金及/或衍生产品 (0.24%)
按 行业
 非必需消费品 (25.00%)
 金融 (20.61%)
 工业 (15.40%)
 医疗保健 (9.40%)
 能源 (7.19%)
 资讯科技 (6.38%)
 原材料 (6.05%)
 其他 (5.32%)
 基本消费品 (4.40%)
 现金及衍生产品 (0.24%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿英镑 (70.26%)
 中型股-20至100亿英镑 (22.73%)
 小型股-少於20亿英镑 (6.77%)
 现金及衍生产品 (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.15%
RELX PLC
7.08%
SHELL PLC
6.25%
COMPASS GROUP PLC
5.87%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
5.50%
3I GROUP PLC
5.48%
NEXT PLC
4.56%
STANDARD CHARTERED PLC
3.79%
PEARSON PLC
3.53%
RIO TINTO PLC
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.37
+18.87%
+34.85%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 80.00
+11.22%
+22.53%
摩根太平洋科技基金 (美元) 120.11
+10.52%
+21.74%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,119.55
+10.50%
+15.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 568.75
+10.43%
+32.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 622.88
-4.18%
-2.68%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.80
-3.65%
-3.06%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.75
-3.55%
-3.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.42
-3.48%
+4.06%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 11.95
-3.32%
-5.23%
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