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贝莱德世界科技基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
91.66
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+9.15%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
113.97亿
主题 科技
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
89.74 - 91.66
+1.79%
+1.26%
1个月
83.98 - 91.66
+9.15%
+1.61%
3个月
75.00 - 91.66
+13.09%
+3.95%
1年
58.69 - 91.66
+42.00%
+10.74%
3年
46.17 - 91.66
+9.71%
-3.57%
自发行以来
5.95 - 91.66
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
25.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.66%)
 荷兰 (4.09%)
 现金及/或衍生产品 (3.32%)
 加拿大 (2.14%)
 台湾 (2.11%)
 日本 (1.55%)
 德国 (1.06%)
 英国 (0.99%)
 哈萨克 (0.68%)
 澳洲 (0.64%)
按 行业
 半导体及半导体设备 (31.69%)
 软件及服务 (30.38%)
 科技硬件及设备 (10.77%)
 媒体与娱乐 (8.51%)
 金融服务 (4.95%)
 非必需消费品分销零售 (4.23%)
 现金及衍生产品 (3.32%)
 商业及专业服务 (2.37%)
 资本货品 (2.05%)
 自动化零件及组件 (1.01%)
 运输 (0.73%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (94.68%)
 现金及衍生产品 (3.32%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.57%)
 中型股 - 20至100亿美元 (0.44%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.85%
MICROSOFT CORP
9.56%
APPLE INC
7.82%
BROADCOM INC
3.70%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.29%
ASML HOLDING NV
3.03%
META PLATFORMS INC CLASS A
2.94%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
2.63%
AMAZON COM INC
2.54%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.40%
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+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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