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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
125.21
(更新 : 2025/05/29)
1个月回报
 
+3.00%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
124.87 - 126.35
+0.27%
-0.14%
1个月
121.56 - 126.35
+3.00%
+5.08%
3个月
105.96 - 126.35
+7.95%
+2.73%
1年
103.06 - 126.35
+10.64%
+6.53%
3年
93.75 - 126.35
+5.73%
+14.46%
自发行以来
41.83 - 153.68
+116.89%
+407.68%
波幅
3年年度化波幅
13.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.60%)
 台湾 (24.80%)
 中国 (24.60%)
 韩国 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰国 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律宾 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流动资金 (0.10%)
按 行业
 资讯科技 (28.80%)
 非主要消费 (19.50%)
 房地产 (12.60%)
 健康护理 (10.00%)
 工业 (9.40%)
 基本消费 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 传讯服务 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流动资金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中国)
非主要消费
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 34.21
+16.40%
+3.57%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 418.61
+16.22%
+6.42%
惠理台湾基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 892.18
+11.51%
+0.66%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.78
+11.22%
+1.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.47
-5.75%
-9.65%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-9.90%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99
-4.74%
-9.71%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.47
-2.43%
-15.96%
摩根泰国基金 (美元) 157.12
-1.31%
+2.11%
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