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贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
74.96
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+3.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
144.61亿
主题 健康护理
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
74.96 - 76.33
-1.73%
-2.34%
1个月
72.17 - 76.33
+3.87%
+2.61%
3个月
70.67 - 76.33
+4.05%
-0.79%
1年
59.36 - 76.33
+17.47%
+10.56%
3年
56.24 - 76.33
+14.08%
-6.02%
自发行以来
10.00 - 76.33
+649.60%
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
11.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.18%
-5.21%
+14.19%
+13.99%
+24.36%
基金内容
按 巿场
 美国 (72.53%)
 丹麦 (6.50%)
 瑞士 (5.91%)
 英国 (4.29%)
 法国 (3.64%)
 现金及/或衍生产品 (2.24%)
 德国 (1.55%)
 比利时 (1.24%)
 澳洲 (1.05%)
 日本 (0.91%)
按 行业
 制药 (33.56%)
 医疗保健设备及服务 (18.80%)
 医疗供应商及服务 (18.19%)
 生物技术 (17.74%)
 生命科学工具及服务 (9.47%)
 现金及衍生产品 (2.24%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (95.56%)
 现金及衍生产品 (2.24%)
 中型股 - 20至100亿美元 (1.94%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITEDHEALTH GROUP INC
7.27%
ELI LILLY
6.52%
NOVO NORDISK CLASS B
6.14%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.12%
ABBVIE INC
4.08%
ASTRAZENECA PLC
3.87%
AMGEN INC
3.85%
ROCHE HOLDING PAR AG
3.13%
MCKESSON CORP
3.08%
DANAHER CORP
3.04%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.16
+14.22%
+11.65%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.45
+11.13%
+10.48%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.56
+9.36%
+8.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 26.62
+8.56%
+12.13%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.02
+8.33%
+0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 53.14
-3.56%
-13.38%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 219.30
-2.79%
-9.27%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.06
-2.42%
-4.73%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.25
-2.18%
-6.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.44
-2.06%
-7.05%
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