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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
10,877.00
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+7.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
290.01亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10,877.00 - 11,182.00
-2.60%
-2.34%
1个月
10,086.00 - 11,182.00
+7.84%
+2.61%
3个月
9,286.00 - 11,514.00
-1.23%
-0.79%
1年
8,887.00 - 11,514.00
+15.08%
+10.56%
3年
7,642.00 - 11,514.00
+13.84%
-6.02%
自发行以来
2,205.51 - 11,514.00
N/A
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
12.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (24.43%)
 资讯科技 (14.52%)
 非必需消费品 (14.37%)
 金融 (12.07%)
 基本消费品 (10.96%)
 原材料 (8.71%)
 房地产 (7.48%)
 医疗保健 (4.58%)
 能源 (1.22%)
 公用事业 (1.00%)
 通讯 (0.67%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (59.06%)
 中型股-20至100亿美元 (36.49%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (4.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.96%
77 BANK LTD/THE
1.95%
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC
1.79%
SUNDRUG CO LTD
1.70%
FOOD & LIFE COMPANIES LTD
1.69%
DAI-DAN CO LTD
1.66%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.65%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.61%
SANKI ENGINEERING CO LTD
1.60%
KYUSHU RAILWAY CO
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.22%
+11.65%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.45
+11.13%
+10.48%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.56
+9.36%
+8.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 26.62
+8.56%
+12.13%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.02
+8.33%
+0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-3.56%
-13.38%
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-2.79%
-9.27%
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-2.42%
-4.73%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.25
-2.18%
-6.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.44
-2.06%
-7.05%
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