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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.15 2025/11/06 N/A +1.05% +5.36% +17.59% +17.30% +15.13% +58.61% +59.29% +211.53% 14.12%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,561.10 2025/11/06 N/A +2.13% +6.88% +26.37% +25.78% +26.45% +43.70% +43.43% +209.31% 14.55%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.81 2025/11/06 N/A -4.34% +0.42% +12.55% +16.00% +13.72% +39.09% +8.60% +136.98% 10.42%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.28 2025/11/06 0.80 -3.00% -4.24% -0.54% +1.69% +1.51% +17.27% +13.21% N/A 13.07%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,253.00 2025/11/06 0.37 +2.84% +5.32% +27.08% +21.41% +26.77% +70.72% +90.12% N/A 13.55%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 629.30 2025/11/06 N/A -0.36% -3.78% +5.14% +4.36% -0.35% +14.33% +7.62% N/A 9.75%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.94 2025/11/06 N/A -2.59% -1.14% +4.47% +4.06% +3.55% +17.31% +27.51% +1,268.69% 13.86%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.67% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.26 2025/11/06 N/A -1.80% -2.62% +5.89% +10.22% +10.42% +30.21% +53.72% N/A 10.42%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 375.17 2025/11/06 0.72 +2.54% +7.15% +21.45% +18.36% +16.53% +48.28% +35.71% N/A 12.44%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.27 2025/11/06 0.00 -0.96% -2.81% -0.93% -9.60% -10.75% +29.21% +79.20% +262.70% 11.17%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.28% +123.00% 0.03%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 471.93 2025/11/06 N/A +1.50% +4.81% +12.11% -2.08% -6.06% +22.19% +37.26% +371.93% 11.90%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.05 2025/11/06 N/A +1.68% +6.09% +12.83% +2.09% -0.11% +32.98% +46.19% +4,781.09% 13.25%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.60 2025/11/06 N/A -0.32% +3.79% +8.82% +17.59% +13.48% +47.71% +76.20% +396.00% 8.53%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.03 2025/11/06 N/A -4.69% -2.98% +9.57% +6.32% +1.90% +29.60% +18.31% N/A 10.78%
 
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