美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.06 2025/09/19 N/A +5.53% +9.12% +21.89% +16.97% +13.43% +55.84% +67.74% +210.65% 11.37%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,490.53 2025/09/19 N/A +1.33% +15.30% +21.06% +22.32% +24.43% +42.99% +44.11% +200.79% 9.95%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 142.98 2025/09/19 N/A +5.59% +10.00% +16.10% +21.23% +21.24% +35.80% +18.70% +147.67% 11.61%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.11 2025/09/19 0.80 -3.24% -1.77% -0.55% +3.22% +2.06% +23.43% +17.19% N/A 11.83%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,170.00 2025/09/19 0.37 +2.68% +17.73% +22.94% +20.70% +28.04% +70.93% +92.66% N/A 10.65%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.80 2025/09/19 N/A -1.42% -0.40% +3.94% +6.26% +0.75% +23.24% +15.10% N/A 13.81%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.89 2025/09/19 N/A -0.73% +2.89% +6.79% +6.96% +5.66% +25.33% +36.49% +1,306.85% 14.45%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.09% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.00 2025/09/19 N/A -1.94% +1.85% +5.99% +11.25% +6.68% +35.99% +64.41% N/A 14.74%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 367.41 2025/09/19 0.72 +4.30% +9.89% +20.54% +15.91% +13.98% +40.02% +42.94% N/A 11.88%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.80 2025/09/19 0.00 -1.20% -0.08% +4.74% -5.78% -11.41% +29.94% +97.49% +278.00% 10.61%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.22% -3.84% +123.00% 1.07%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 465.32 2025/09/19 N/A +2.30% +5.34% +4.90% -3.45% -3.06% +23.84% +48.82% +365.32% 13.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 239.03 2025/09/19 N/A +3.57% +5.28% +8.80% -0.01% +1.65% +32.68% +61.20% +4,680.52% 14.86%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.28 2025/09/19 N/A -0.70% +2.05% +3.63% +14.46% +10.51% +53.32% +72.37% +382.80% 11.61%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.81 2025/09/19 N/A +1.90% +10.81% +15.48% +13.75% +8.06% +44.09% +37.81% N/A 14.09%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】