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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.16 2026/01/01 N/A +1.45% +1.44% +4.66% 0.00% +17.13% +55.27% +37.80% +211.62% 11.87%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,684.11 2026/01/01 N/A +2.20% +9.57% +20.63% 0.00% +31.82% +56.88% +39.06% +224.17% 9.23%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.24 2026/01/01 N/A +2.24% -6.13% +0.83% 0.00% +13.86% +28.36% -0.65% +132.53% 12.58%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.19 2026/01/01 0.80 +3.81% +5.02% +2.64% 0.00% +8.69% +21.61% +10.95% N/A 8.64%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,156.00 2026/01/01 0.37 +1.70% +10.42% +23.19% 0.00% +29.10% +85.42% +87.23% N/A 10.17%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 635.75 2026/01/01 N/A +0.34% +1.19% -0.66% 0.00% +5.44% +12.99% +3.81% N/A 10.43%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.28 2026/01/01 N/A +2.41% +0.61% +0.95% 0.00% +7.18% +17.68% +14.01% +1,314.48% 10.06%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.91 2026/01/01 N/A +3.51% +2.26% +2.00% 0.00% +13.32% +27.57% +31.77% N/A 10.85%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 380.38 2026/01/01 0.72 +3.28% +4.11% +9.51% 0.00% +20.73% +39.54% +23.14% N/A 10.19%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.90 2026/01/01 0.00 -0.77% -0.83% -9.37% 0.00% -11.53% +34.71% +56.09% +259.00% 11.75%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.17% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 500.67 2026/01/01 N/A +2.59% +7.92% +11.38% 0.00% +3.23% +26.86% +31.79% +400.67% 13.34%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 259.03 2026/01/01 N/A +1.75% +8.16% +11.51% 0.00% +7.83% +41.88% +37.28% +5,080.69% 14.97%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 52.19 2026/01/01 N/A +2.94% +5.29% +7.99% 0.00% +23.44% +47.76% +60.68% +421.90% 7.87%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.25 2026/01/01 N/A +0.49% -2.07% +1.60% 0.00% +9.21% +25.45% +8.35% N/A 12.31%
 
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