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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,298.99 2025/07/25 N/A +3.76% +14.17% +15.96% +12.91% +15.58% +29.83% +43.30% +177.66% 9.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.48 2025/07/25 N/A +3.88% +10.72% 0.00% -1.75% +4.35% +31.53% +46.32% N/A 11.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.78 2025/07/25 N/A +6.17% +18.66% +6.98% +4.16% +8.98% +75.35% +110.20% N/A 13.38%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.34 2025/07/25 N/A +3.76% +10.39% -0.55% -2.45% +3.09% +26.79% +37.49% N/A 11.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.78 2025/07/25 N/A +5.84% +12.23% +2.87% +2.94% +7.42% +36.27% +39.65% N/A 10.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,190.00 2025/07/25 N/A +6.09% +18.32% +6.05% +3.07% +7.73% +66.32% +104.88% N/A 13.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,475.00 2025/07/25 N/A +6.00% +17.91% +5.41% +2.32% +6.41% +60.19% +92.61% N/A 13.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.76 2025/07/25 N/A +4.36% +14.71% +12.98% +10.96% +13.10% +52.70% +46.83% N/A 13.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.04 2025/07/25 N/A +6.41% +19.58% +8.26% +5.47% +10.76% +86.64% +130.58% N/A 13.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.88 2025/07/25 N/A +4.26% +14.36% +12.23% +10.11% +11.71% +47.17% +38.02% N/A 13.16%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/25 0.37 +4.52% +18.27% +13.92% +9.50% +17.30% +57.63% +79.94% N/A 10.16%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.19% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 364.50 2025/07/25 0.06 +2.24% +10.89% +4.74% +3.61% +4.53% +34.20% +69.46% -63.55% 10.72%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.26 2025/07/25 N/A +2.95% +18.71% +25.09% +27.26% +31.16% +67.85% +68.70% N/A 13.37%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.87 2025/07/25 N/A +3.23% +13.04% +17.44% +16.47% +13.81% +49.28% +43.23% N/A 14.51%
摩根日本(日圆)基金 77,147.00 2025/07/25 0.00 +1.53% +15.81% +12.23% +11.07% +25.09% +64.55% +77.76% N/A 13.39%
摩根日本股票基金 (美元) 31.11 2025/07/25 -0.03 +1.01% +15.69% +20.02% +20.44% +32.44% +52.87% +26.72% +211.10% 17.30%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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