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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,088.90 2025/05/29 N/A +3.13% +6.62% +3.34% +2.59% +3.04% +25.01% +29.01% +152.28% 8.51%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/05/29 N/A +3.76% -2.98% -3.29% -4.73% +0.73% +30.52% +42.22% N/A 10.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.92 2025/05/29 N/A +3.52% +0.45% -0.11% -5.63% -3.03% +60.86% +96.28% N/A 11.84%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.94 2025/05/29 N/A +3.80% -3.19% -3.86% -5.17% -0.43% +25.81% +33.78% N/A 10.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2025/05/29 N/A +2.07% -1.40% -2.38% -3.59% -0.61% +28.08% +32.20% N/A 9.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,897.00 2025/05/29 N/A +3.43% 0.00% -1.23% -6.40% -4.04% +53.28% +92.24% N/A 11.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,252.00 2025/05/29 N/A +3.35% -0.31% -1.83% -6.90% -5.22% +47.67% +80.59% N/A 11.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.28 2025/05/29 N/A +3.31% +5.46% +3.68% +3.42% +5.30% +37.12% +44.75% N/A 12.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.50 2025/05/29 N/A +3.64% +0.99% +0.68% -4.89% -1.66% +71.14% +114.66% N/A 11.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.77 2025/05/29 N/A +3.27% +5.20% +3.07% +2.87% +4.02% +32.08% +36.07% N/A 12.48%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,524.00 2025/05/29 0.37 +2.75% +4.10% +1.73% -1.84% +5.86% +41.54% +58.21% N/A 8.59%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.43% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.40 2025/05/29 0.06 +4.56% +3.37% +0.03% -1.53% +1.94% +32.11% +65.74% -65.36% 10.32%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.21 2025/05/29 N/A +4.72% +12.95% +16.18% +17.18% +24.85% +47.46% +62.15% N/A 14.41%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.41 2025/05/29 N/A +3.08% +8.68% +9.20% +10.14% +7.90% +32.41% +44.21% N/A 14.36%
摩根日本(日圆)基金 73,395.00 2025/05/29 0.00 +9.18% +10.13% +10.20% +5.67% +19.92% +58.26% +78.49% N/A 13.27%
摩根日本股票基金 (美元) 29.13 2025/05/29 -0.03 +5.05% +12.56% +12.30% +12.78% +27.09% +37.28% +27.99% +191.30% 16.04%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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