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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.05 2026/01/01 N/A +1.01% +0.49% +6.91% 0.00% +10.37% +33.84% +16.97% +333.52% 9.90%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.12 2026/01/01 N/A +0.63% +1.76% +7.23% 0.00% +13.45% +41.87% +27.57% N/A 5.21%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.79 2026/01/01 N/A +0.51% +1.02% +3.50% 0.00% +7.32% +30.28% +17.38% +346.73% 4.48%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.68 2026/01/01 N/A +2.71% +4.39% +15.60% 0.00% +30.11% +67.74% +63.89% +206.80% 10.10%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 592.88 2026/01/01 N/A +0.56% +6.47% +10.42% 0.00% +9.60% +16.96% +29.24% +850.89% 9.81%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,175.50 2026/01/01 N/A -0.11% +2.95% +21.02% 0.00% +29.45% +148.82% +69.83% +1,812.31% 21.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.95 2026/01/01 N/A +0.20% +0.71% +1.63% 0.00% +4.07% +12.84% +7.90% N/A 1.17%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.97 2026/01/01 N/A -0.27% -3.59% -0.81% 0.00% +4.95% +26.60% +10.84% +701.82% 11.20%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.65 2026/01/01 N/A -0.27% -3.60% -0.82% 0.00% +4.95% +26.60% +10.84% +336.50% 11.21%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.69% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.12 2026/01/01 N/A -0.15% -1.13% -0.48% 0.00% +7.75% +8.83% -15.85% N/A 5.85%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.35 2026/01/01 0.50 +4.73% +7.84% +18.82% 0.00% +27.99% +22.94% +54.16% N/A 10.93%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2026/01/01 1.50 +0.67% +0.13% +0.40% 0.00% +0.27% +4.02% -18.92% N/A 4.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.26 2026/01/01 0.82 +0.47% -0.70% +1.29% 0.00% +6.19% +0.71% -27.93% N/A 7.73%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.22 2026/01/01 0.70 +2.09% -0.98% +5.91% 0.00% +12.64% +50.68% +34.83% N/A 9.99%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.53 2026/01/01 N/A +0.80% +2.72% +8.30% 0.00% +8.68% +22.19% +20.68% N/A 6.33%
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