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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.15 2025/05/27 N/A +6.71% +0.76% -3.18% -1.14% -3.16% +17.99% +33.04% +290.30% 14.12%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.33 2025/05/27 N/A +3.88% +0.92% +1.98% +3.13% +9.01% +20.45% +31.39% N/A 7.89%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/27 N/A +1.46% -0.37% +1.41% +1.63% +6.67% +18.87% +28.50% +322.35% 6.89%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.11 2025/05/27 N/A +6.85% +1.21% +2.28% +6.71% +9.79% +26.50% +66.84% +151.10% 13.39%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 522.84 2025/05/27 N/A -3.67% -8.89% -9.63% -3.24% -10.27% +4.34% +28.72% +738.56% 11.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 897.53 2025/05/27 N/A +12.79% +1.26% -0.87% -0.57% +8.69% +67.83% +98.77% +1,360.11% 20.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/27 N/A +0.10% +0.88% +2.09% +1.83% +4.78% +9.18% +6.38% N/A 1.54%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.30 2025/05/27 N/A +9.05% +3.67% -2.85% +2.07% +1.86% +13.90% +47.01% +678.82% 14.84%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.40 2025/05/27 N/A +9.05% +3.67% -2.84% +2.07% +1.87% +13.92% +47.02% +324.00% 14.82%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +31.19% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.65 2025/05/27 N/A -0.82% +3.02% +3.45% +5.88% +5.67% -0.78% -9.87% N/A 7.55%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.34% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.28% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.01 2025/05/27 0.50 +2.72% -1.29% -3.36% +5.36% -6.88% -3.44% +56.00% N/A 18.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/05/27 1.50 +1.36% -1.97% -2.23% 0.00% -0.80% -4.48% -8.79% N/A 6.82%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.28 2025/05/27 0.82 -1.12% -0.15% -1.84% +1.10% -0.98% -12.28% -24.83% N/A 9.88%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.54 2025/05/27 0.70 +9.07% +2.69% -0.97% +0.39% +6.90% +25.68% +47.97% N/A 13.21%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.22 2025/05/27 N/A +4.46% -2.29% -3.08% -2.63% +1.48% +1.32% +16.20% N/A 7.91%
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