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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2024/09/13 N/A +0.37% +1.75% +1.88% +2.91% +6.54% -24.56% -28.09% N/A 6.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.19 2024/09/13 N/A +0.31% +1.46% +1.11% +2.00% +5.32% -26.08% -29.16% N/A 6.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.05 2024/09/13 1.45 +0.88% +3.24% +4.80% +6.96% +12.71% -10.37% -5.02% N/A 6.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.44 2024/09/13 N/A +0.36% +1.69% +1.81% +2.93% +6.43% -23.83% -26.80% N/A 6.57%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.16 2024/09/13 1.65 +2.13% +4.19% +5.24% +2.25% +6.63% -28.80% -30.16% -38.40% 13.26%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.77 2024/09/13 0.50 +1.24% +4.17% +1.71% -2.21% +1.70% -25.06% -28.30% -52.32% 11.95%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.94 2024/09/13 2.29 +0.51% +1.79% +1.53% +0.51% +3.39% -24.16% -27.09% -20.60% 6.89%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2024/09/13 0.86 +0.83% +2.46% +3.29% +4.15% +6.99% +4.34% +13.23% +219.28% 2.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 48.55 2024/09/13 1.01 -2.54% -3.29% +5.13% +5.85% +6.72% -15.18% +23.29% +379.70% 15.17%
 
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