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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
14.89
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+1.43%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
64.67亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.70 - 14.89
+1.29%
-0.06%
1个月
14.68 - 14.89
+1.43%
+0.88%
3个月
14.54 - 14.89
+1.85%
+3.22%
1年
13.74 - 14.89
+6.36%
+9.59%
3年
13.31 - 15.03
+10.13%
-6.32%
自发行以来
9.24 - 15.03
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
4.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.99%
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
基金内容
按 行业
 净衍生产品 (22.47%)
 资产证券化 (21.81%)
 美国机构 (21.42%)
 环球高收益债券 (17.28%)
 新兴市场债券 (12.26%)
 环球投资级别债券 (11.52%)
 美国市政债券 (1.05%)
 其他 (0.76%)
 环球政府 (-0.62%)
 现金 (-7.94%)
按 资产
 7-10年 (29.60%)
 3-5年 (25.22%)
 1-2年 (13.38%)
 2-3年 (13.08%)
 0-1年 (10.20%)
 5-7年 (5.96%)
 20+年 (5.26%)
 10-15年 (3.45%)
 15-20年 (2.88%)
 衍生品 (-1.08%)
 现金 (-7.94%)
按 信用评级
 AA (32.68%)
 BBB (18.65%)
 BB (16.82%)
 A (13.63%)
 B (8.85%)
 AAA (7.66%)
 其他 (7.51%)
 CCC (1.64%)
 CC (1.59%)
 衍生品 (-1.08%)
 现金 (-7.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.13%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.10%
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029
0.83%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.42%
FHLMC 30YR UMBS
0.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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