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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
186.03
(更新 :2026/06/16)
1個月回報
 
+0.29%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.81億
主題 美元
地域分佈 美國
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基金類型  :  定息基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 +3.60% +11.76% +24.26%
02
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) +3.35% +9.36% +10.94%
03
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 +2.94% +10.86% +21.40%
04
鄧普頓環球高息基金 +2.65% +4.17% +4.55%
05
摩根新興市場債券基金 (美元) +2.30% +11.79% +13.60%
06
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 +2.29% +8.75% +22.09%
07
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 +2.26% +12.57% +35.96%
08
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 +2.23% +8.44% +22.12%
09
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 +2.18% +15.44% +45.81%
10
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 +2.05% +6.43% +17.11%
11
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 +2.01% +4.51% -0.14%
12
摩根國際債券基金 (美元) +1.95% +0.17% -6.72%
13
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) +1.79% +1.49% +8.38%
14
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 +1.74% +1.34% +9.67%
15
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 +1.66% +1.67% +11.14%
16
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +1.56% +2.15% +14.18%
17
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +1.56% +2.15% +14.18%
18
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +1.56% +2.15% +14.18%
19
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +1.56% +2.15% +14.18%
20
貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2 +1.48% +2.56% +9.59%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 -0.43% +2.85% +1.50%
02
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) -0.23% -2.05% -4.63%
03
施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位 -0.15% +2.14% +11.63%
平均表現
+1.19% +3.27% +10.21%
平均表現
-0.27% +0.98% +2.83%
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