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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
242.95
(更新 : 2024/12/02)
1個月回報
 
+1.95%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
239.93 - 242.95
+0.30%
+0.54%
1個月
231.41 - 243.59
+1.95%
+0.34%
3個月
231.41 - 257.90
-1.43%
+1.88%
1年
192.99 - 257.90
+25.89%
+13.64%
3年
164.44 - 257.90
+14.09%
+0.07%
自發行以來
5.66 - 257.90
+330.16%
+399.45%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內容
按 行業
 金融 (27.50%)
 可選消費品 (10.40%)
 資訊科技 (10.00%)
 工業 (9.90%)
 其他 (9.90%)
 原材料 (8.20%)
 通訊服務 (7.80%)
 房地產 (6.90%)
 必需消費品 (6.50%)
 現金 (2.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
7.90%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.10%
Mahindra & Mahindra Ltd
5.10%
Power Grid Corp of India Ltd
5.00%
Tata Consultancy Services Ltd
4.70%
Infosys Ltd
4.70%
Godrej Properties Ltd
4.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.80%
Axis Bank Ltd
3.30%
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+9.81%
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+13.68%
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-7.36%
+3.99%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.77
-7.30%
+1.80%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,019.10
-6.68%
+9.56%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.07
-6.67%
-7.85%
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