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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
29.12
(更新 : 2024/10/02)
1個月回報
 
+1.23%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.22億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.97 - 29.12
+0.09%
+0.10%
1個月
28.77 - 29.24
+1.23%
+1.01%
3個月
28.16 - 29.24
+3.42%
+3.53%
1年
26.77 - 29.24
+7.81%
+9.36%
3年
26.77 - 36.76
-17.52%
-6.21%
自發行以來
19.89 - 36.76
+45.60%
+87.51%
波幅
3年年度化波幅
7.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.70%)
 英國 (22.80%)
 法國 (9.00%)
 意大利 (4.80%)
 德國 (4.30%)
 其他 (3.40%)
 西班牙 (2.40%)
 日本 (2.00%)
 加拿大 (1.80%)
 印尼 (1.50%)
 巴西 (1.30%)
 澳洲 (1.10%)
 流動資產 (-0.30%)
按 行業
 主權債券 (95.50%)
 公用事業 (3.20%)
 半政府及外國政府 (1.30%)
 金融 (0.20%)
 衍生工具 (0.10%)
 流動資產 (-0.30%)
按 信用評級
 AA (75.20%)
 BBB (9.70%)
 AAA (8.70%)
 A (5.30%)
 BB (1.30%)
 其他 (-0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.40%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.30%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.70%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
1.60%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.60
+4.66%
+9.45%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.19
+2.59%
+6.67%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.21
+2.51%
+4.81%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.72
+2.48%
+6.03%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.20
+2.42%
+6.59%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.89
-2.38%
+0.75%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.17
-2.34%
-0.21%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.60
-0.39%
+2.01%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 6.88
-0.19%
-0.77%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.81
-0.04%
+2.56%
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