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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
78.33
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+0.69%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.24億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
78.27 - 78.78
-0.46%
-0.39%
1個月
77.79 - 78.93
+0.69%
+0.17%
3個月
77.03 - 78.93
+0.31%
-0.12%
1年
72.78 - 79.08
+3.69%
+3.30%
3年
72.25 - 87.19
-9.07%
-10.00%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
5.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 企業 (32.66%)
 政府 (32.16%)
 證券化 (30.17%)
 政府有關 (7.69%)
 市政債券 (0.05%)
 備兌 (0.04%)
 現金及衍生產品 (-2.77%)
按 信用評級
 A (32.67%)
 AA (27.86%)
 BBB (18.60%)
 AAA (15.29%)
 BB (4.12%)
 B (1.69%)
 CCC (1.14%)
 其他 (1.06%)
 CC (0.31%)
 現金及衍生產品 (-2.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
6.09%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
3.36%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.85%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.55%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026
1.06%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.05%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 0.2 06/20/2028
0.96%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.95%
FNMA 30YR UMBS
0.95%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027
0.94%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.84
-1.88%
-1.76%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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