基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 96.06 | 370.89 |
估值日期 | 2024/12/23 | 2024/12/23 |
夏普比率 | N/A | 0.98 |
3年期風險回報比率 | -0.30 | 0.14 |
累積表現 |
| +5.20% | +3.73% |
| +22.71% | +21.47% |
| +13.40% | +22.39% |
| +15.92% | +23.32% |
| -13.36% | +20.76% |
| -6.00% | +15.74% |
| +13.85% | +27.94% |
| -3.94% | +375.20% |
年度表現 |
| -13.36% | +20.76% |
| -19.49% | -28.37% |
| -6.00% | +15.74% |
| +42.28% | +32.55% |
| +13.85% | +27.94% |
3年年度化波幅 | 22.15% | 17.65% |
基金公司 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
基金經理 | 國泰君安資産管理(亞洲)有限公司 | Deena FRIEDMAN |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 27861311 | USD 882246400 |
基金貨幣 | 港元 | 歐元 |
主題 | 增長 | 消費者 |
地域分佈 | 大中華 | 環球 |
主要投資 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 (7.01%) | AMAZON COM INC (10.36%) |
| 中國電力國際發展有限公司 (5.03%) | TESLA INC (9.38%) |
| 比亞迪股份有限公司 (6.10%) | HOME DEPOT INC (8.58%) |
| 中國建築國際集團有限公司 (4.53%) | LVMH (5.32%) |
| 騰訊控股有限公司 (6.83%) | SONY GROUP CORP (4.30%) |
| 華潤電力控股有限公司 (4.05%) | MERCADOLIBRE INC (4.28%) |
| 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 (3.67%) | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) |
| 新奧能源控股有限公司 (3.31%) | NIKE INC CLASS B B (3.61%) |
| 中國平安保險(集團)股份有限公司 (4.83%) | BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) |
| 快手科技 (4.61%) | FAST RETAILING LTD (3.55%) |
最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 最高達閣下所認講A類單位總值的5% | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% |
轉換費 | 最高達新類別每單位發行價的3% | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% |
維護費 | 受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁) | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) |
贖回費 | 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁) | 無 |
發行日期 | 2007/11/19 | 2013/05/24 |
財政年度終結日 | 31/12 | 31/12 |
註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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