| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 67.75 | 56.21 |
| 估值日期 | 2025/07/14 | 2025/07/14 |
| 夏普比率 | N/A | 0.60 |
| 3年期風險回報比率 | 1.77 | 0.36 |
| 累積表現 |
| +12.32% | +9.87% |
| +29.84% | +18.64% |
| +26.75% | +30.57% |
| +25.95% | +32.54% |
| +27.86% | -16.91% |
| +16.11% | +5.74% |
| +32.48% | +31.37% |
| +577.50% | N/A |
| 年度表現 |
| +27.86% | -16.91% |
| -19.39% | -48.74% |
| +16.11% | +5.74% |
| +8.47% | -8.06% |
| +32.48% | +31.37% |
| 3年年度化波幅 | 20.20% | 18.11% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee | Matthias Siller & Adnan El-Araby |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1533510000 | USD 313900000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 金融 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 東歐 |
| 主要投資 |
| BANK OF AMERICA CORP (4.33%) | OTP BANK NYRT (8.88%) |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (6.71%) |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA (6.18%) |
| CITIGROUP INC (3.28%) | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.34%) |
| GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) | KGHM POLSKA MIEDZ SA (4.29%) |
| WELLS FARGO (3.74%) | ALLEGROEU SA (4.28%) |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) | JUMBO SA (4.12%) |
| KKR AND CO INC (3.06%) | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (4.07%) |
| CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3.71%) |
| PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) | NATIONAL BANK OF GREECE SA (3.56%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 5000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類別單位：每單位資產淨值之最多5%; I類別單位：無。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 信託費：0.025%，每月費用最低限額為500英鎊。行政費用：0.45%，每月費用最低限額為2,500英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無 |
| 發行日期 | 2000/03/03 | 1996/09/30 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
| |