| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 188.17 | 89.10 |
| 估值日期 | 2024/06/26 | 2024/06/26 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.30 | 0.12 |
| 累積表現 |
| +5.93% | +5.52% |
| +12.02% | +9.42% |
| +17.44% | +24.25% |
| +14.92% | +24.11% |
| +27.30% | +49.78% |
| +21.40% | +8.01% |
| +3.60% | +43.48% |
| +1,781.67% | N/A |
| 年度表現 |
| +27.30% | +49.78% |
| -7.20% | -43.06% |
| +21.40% | +8.01% |
| +8.80% | +85.50% |
| +3.60% | +43.48% |
| 3年年度化波幅 | 10.27% | 21.48% |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | 首域投資（香港）有限公司（投資經理）；First State Investment Management (UK) Limited（副投資經理） | Tony Kim & Reid Menge |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 471800000 | USD 11397440000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 科技 |
| 地域分佈 | 印度 | 環球 |
| 主要投資 |
| HDFC Bank (9.00%) | NVIDIA CORP (9.85%) |
| ICICI Bank Limited (6.40%) | MICROSOFT CORP (9.56%) |
| Colgate-Palmolive (India) Limited (6.50%) | APPLE INC (7.82%) |
| Axis Bank Limited (4.10%) | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.29%) |
| Tata Motors Limited (4.60%) | ASML HOLDING NV (3.03%) |
| Blue Star Limited (4.40%) | META PLATFORMS INC CLASS A (2.94%) |
| Infosys (3.40%) | ADVANCED MICRO DEVICES INC (2.63%) |
| Mahindra & Mahindra (3.30%) | AMAZON COM INC (2.54%) |
| HCL Technologies Limited (3.00%) | MICRON TECHNOLOGY INC (2.40%) |
| Mahanagar Gas Ltd (3.60%) | BROADCOM INC (3.70%) |
| 最低首次投資額 | USD 1500 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為認購額的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 最高1% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 託管費：就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費：資產淨值結餘收費：低於25,000,000美元收取0.15%，超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息（如適用）等交易，按每項交易收取15美元費用。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 不適用 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1999/08/23 | 1995/03/03 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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