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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.49
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-1.61%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.20千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.47 - 5.49
0.00%
0.00%
1個月
5.47 - 5.58
-1.61%
-0.62%
3個月
5.47 - 5.69
-2.49%
-0.37%
1年
5.41 - 5.69
+1.48%
+5.43%
3年
5.06 - 6.67
-17.69%
-6.93%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
7.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.24%)
 其他 (24.10%)
 埃及 (5.06%)
 印度 (4.43%)
 厄瓜多爾 (3.61%)
 現金及現金等值 (3.26%)
 哈薩克 (3.23%)
 墨西哥 (3.21%)
 南非 (2.74%)
 英國 (2.58%)
 多米尼加共和國 (2.54%)
按 行業
 企業債券: 非投資級別 (49.58%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (14.15%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (13.66%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (9.84%)
 企業債券: 投資級別 (4.15%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (4.00%)
 現金及現金等值 (3.26%)
 超國家 (1.10%)
 其他 (0.21%)
 美國國庫券/機構債券 (0.11%)
 衍生工具:衍工具 (0.07%)
按 資產
 固定收益 (96.54%)
 現金及現金等值 (3.26%)
 股票 (0.20%)
按 貨幣
 美元 (56.79%)
 其他 (11.19%)
 印度盧比 (6.45%)
 哥倫比亞比索 (5.60%)
 歐元 (3.84%)
 巴西雷亞爾 (3.78%)
 埃及鎊 (3.67%)
 哈薩克斯坦坦加 (3.23%)
 墨西哥比索 (3.06%)
 馬來西亞令吉 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NDIA GOVERNMENT BOND
4.42%
EGYPT TREASURY BILL
3.66%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.60%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
3.17%
DOMINICAN REPUBLIC
2.53%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.40%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.35%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
2.19%
REPUBLIC OF GABON
1.90%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.89%
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+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
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-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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