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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
175.46
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
+0.35%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.81億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
175.34 - 175.46
+0.07%
0.00%
1個月
174.85 - 175.46
+0.35%
-0.62%
3個月
173.47 - 175.46
+1.15%
-0.37%
1年
167.14 - 175.46
+4.98%
+5.43%
3年
158.12 - 175.46
+10.89%
-6.93%
自發行以來
148.39 - 175.46
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
0.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (34.35%)
 美國政府機構回購協議 (29.49%)
 存款證 (14.17%)
 資產抵押商業本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商業本票 (2.30%)
 美國國庫債券 (0.74%)
 其他票據 (0.35%)
按 資產
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超過180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用評級
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
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基金名稱
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1個月回報
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+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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