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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.81
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-2.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.28億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.63 - 23.81
+0.46%
0.00%
1個月
23.63 - 24.31
-2.06%
-0.62%
3個月
23.63 - 25.70
-4.26%
-0.37%
1年
23.23 - 25.70
-0.13%
+5.43%
3年
19.21 - 25.70
+1.62%
-6.93%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
11.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 行業
 地方政府債務 (91.78%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 對外政府債務 (1.96%)
 本地貨幣企業 (1.63%)
 其他 (0.71%)
 強勢貨幣企業 (0.08%)
按 資產
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用評級
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未評級 (0.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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