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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
629.30
(更新 : 2025/11/06)
1个月回报
 
-0.36%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
629.30 - 648.75
-2.95%
-0.69%
1个月
629.30 - 648.75
-0.36%
-0.27%
3个月
620.98 - 660.02
-3.78%
+6.53%
1年
540.38 - 665.40
-0.35%
+14.11%
3年
514.56 - 665.40
+14.33%
+45.94%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+455.47%
波幅
3年年度化波幅
9.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+9.65%
+20.65%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.72
+6.97%
+3.93%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 651.03
+6.81%
+13.09%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.41
+6.78%
+21.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.84
+6.63%
+12.26%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.57
-6.94%
-3.91%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.20
-6.83%
-3.61%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.51
-5.79%
+10.41%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.63
-5.19%
-2.87%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.06
-5.07%
-2.58%
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