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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.71
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.62%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.76亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.71 - 14.73
-0.07%
-0.06%
1个月
14.62 - 14.73
+0.62%
+0.88%
3个月
14.32 - 14.73
+2.72%
+3.22%
1年
13.63 - 14.73
+7.77%
+9.59%
3年
13.15 - 14.73
+3.23%
-6.32%
自发行以来
9.77 - 14.73
+47.10%
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
2.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (49.08%)
 投资级别工业 (14.10%)
 资产抵押证券 (10.08%)
 投资级别金融 (8.75%)
 商业不动产抵押贷款 (6.56%)
 机构转手按揭抵押证券 (4.55%)
 机构无抵押债券 (4.38%)
 非美国信贷相关 (4.21%)
 贷款抵押证券 (3.50%)
 投资级别公用事业 (2.43%)
 机构抵押担保债券 (1.50%)
 其他 (-9.14%)
按 资产
 2-3年 (46.17%)
 1-2年 (19.99%)
 3-5年 (16.26%)
 0-1年 (10.68%)
 5-7年 (4.50%)
 7-10年 (0.96%)
 现金及衍生产品 (0.87%)
 10-15年 (0.55%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (52.00%)
 BBB (19.17%)
 AAA (15.92%)
 A (11.14%)
 现金及衍生产品 (0.87%)
 BB (0.81%)
 未评级 (0.05%)
 B (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.77%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.32%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.13%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.09%
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027
3.06%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.76%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.74%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.64%
TREASURY NOTE 4.375 07/15/2027
2.55%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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