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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.26% -2.47% +451.33% 3.58%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.28 2026/01/01 N/A -1.12% -0.52% +5.54% 0.00% +11.79% +86.08% +66.78% +1,228.45% 12.86%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.64 2026/01/01 N/A +0.36% +1.28% +3.03% 0.00% +6.26% +30.82% +30.20% +66.40% 1.80%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.95 2026/01/01 N/A -0.83% -1.75% +3.53% 0.00% +5.77% +38.20% +30.12% +389.50% 10.97%
安联美国股票基金 (美元) A 40.10 2026/01/01 N/A -1.01% +1.04% +5.77% 0.00% +11.04% +78.12% +55.47% +300.95% 11.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/01 N/A +0.23% -0.56% +0.57% 0.00% +1.61% +5.87% -14.24% -41.77% 4.01%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 155.54 2026/01/01 0.50 +3.10% +5.03% +10.09% 0.00% +20.04% +43.53% +62.70% N/A 9.34%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.27 2026/01/01 2.47 +0.34% +0.89% +3.22% 0.00% +7.20% +13.70% -4.78% N/A 5.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/01/01 N/A +0.25% -0.13% +0.25% 0.00% +0.63% +7.00% -13.30% N/A 4.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.27 2026/01/01 N/A +0.16% -0.45% -0.79% 0.00% -0.98% +2.32% -17.41% N/A 4.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.27 2026/01/01 1.43 +0.80% +1.59% +3.90% 0.00% +8.20% +30.80% +20.14% N/A 4.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/01/01 N/A +0.23% -0.23% +0.23% 0.00% +0.69% +6.54% -13.21% N/A 4.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.25 2026/01/01 N/A +0.27% -0.14% +0.35% 0.00% +0.63% +7.42% -11.15% N/A 4.29%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.29 2026/01/01 -5.32 +0.28% +0.91% +1.93% 0.00% +3.94% +14.28% +15.82% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.51 2026/01/01 2.89 +0.52% +1.11% +2.51% 0.00% +5.44% +15.66% +9.00% +55.10% 1.80%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.51 2026/01/01 0.47 +0.99% +5.99% +15.93% 0.00% +27.87% +80.15% +90.39% +785.10% 12.91%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% -0.10% +1.68% 0.00% +4.71% +8.77% -7.55% N/A 6.18%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.72 2026/01/01 N/A -1.25% -1.94% +3.73% 0.00% +9.81% +116.53% +52.70% N/A 17.07%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 415.44 2026/01/01 0.48 +2.05% +1.36% +7.22% 0.00% +11.48% +33.69% +59.23% N/A 11.18%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 415.44 2026/01/01 0.48 +2.05% +1.36% +7.22% 0.00% +11.48% +33.69% +59.23% N/A 11.18%
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