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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.14% +20.80% +451.33% 13.05%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.95 2024/07/05 N/A +3.07% +7.22% +22.92% +20.27% +32.45% +23.85% +107.94% +1,046.23% 17.22%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.15 2024/07/05 N/A +0.46% +2.02% +5.06% +5.43% +12.14% +15.83% +16.63% +51.50% 3.01%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.09 2024/07/05 N/A +0.96% +4.06% +12.25% +9.01% +15.48% +9.35% +79.83% +360.90% 15.06%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2024/07/05 N/A +0.22% -0.33% -0.25% -1.44% +1.10% -16.13% -21.48% -43.31% 6.87%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 127.02 2024/07/05 0.50 -0.45% +0.25% +5.55% +5.83% +11.42% +13.04% +42.40% N/A 10.89%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.44 2024/07/05 2.47 0.00% +1.00% +0.71% -0.40% +2.46% -11.15% -3.68% N/A 6.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.80 2024/07/05 N/A 0.00% -0.13% +0.91% -0.38% +3.04% -15.49% -16.40% N/A 6.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.46 2024/07/05 N/A -0.10% -0.47% +0.19% -1.04% +1.91% -17.17% -17.19% N/A 6.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.05 2024/07/05 1.43 +0.60% +1.60% +4.27% +3.01% +10.03% +2.80% +16.97% N/A 6.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.32 2024/07/05 N/A 0.00% -0.23% +0.70% -0.46% +2.86% -15.13% -14.79% N/A 6.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.86 2024/07/05 N/A +0.04% -0.08% +1.00% -0.16% +3.33% -13.77% -12.87% N/A 6.93%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.31 2024/07/05 -5.32 +0.39% +1.20% +2.43% +2.52% +5.08% +8.89% +10.15% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.32 2024/07/05 2.89 +0.49% +1.13% +1.92% +1.70% +5.37% +0.42% +4.83% +43.20% 2.35%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 66.85 2024/07/05 0.47 +1.87% +3.63% +13.92% +11.75% +19.20% +21.97% +84.26% +568.50% 13.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.20 2024/07/05 2.29 0.00% +0.94% +0.11% -1.09% +1.17% -12.50% -7.28% N/A 6.50%
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