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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% +16.77% +451.33% 8.39%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 225.47 2025/05/27 N/A +9.69% +1.86% +0.56% +0.99% +8.72% +54.39% +85.36% +1,096.76% 14.86%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.99 2025/05/27 N/A +0.76% +0.57% +2.43% +2.17% +6.32% +27.11% +41.50% +59.90% 2.63%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.21 2025/05/27 N/A +8.99% -0.02% -6.51% -2.42% -1.16% +19.54% +58.69% +352.10% 14.54%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/27 N/A +9.92% -0.68% -5.39% -2.22% +5.70% +46.12% +75.85% +255.21% 14.27%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/27 N/A +9.92% -0.68% -5.39% -2.22% +5.70% +46.12% +75.85% +255.21% 14.27%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/27 N/A +9.92% -0.68% -5.39% -2.22% +5.70% +46.12% +75.85% +255.21% 14.27%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/27 N/A +9.92% -0.68% -5.39% -2.22% +5.70% +46.12% +75.85% +255.21% 14.27%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/27 N/A +0.56% -2.15% -2.11% -1.10% +0.01% -4.25% -12.40% -43.41% 6.40%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.16 2025/05/27 0.50 +5.88% -1.63% -2.77% +3.17% +4.12% +16.79% +66.16% N/A 12.73%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/05/27 2.47 -0.09% -1.07% -0.24% +1.06% +3.64% +1.03% -6.78% N/A 6.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/05/27 N/A +1.69% -1.39% -1.41% -0.63% +0.72% -2.85% -8.31% N/A 6.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.26 2025/05/27 N/A +1.63% -1.29% -1.77% -0.79% -0.44% -5.64% -11.42% N/A 6.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/05/27 1.43 +2.31% +0.07% +1.50% +1.84% +7.13% +18.37% +25.50% N/A 6.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2025/05/27 N/A +1.64% -1.14% -1.47% -0.69% +0.57% -2.91% -8.26% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2025/05/27 N/A +1.72% -1.15% -1.28% -0.47% +0.80% -2.08% -5.94% N/A 6.29%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.07 2025/05/27 -5.32 +0.39% +0.90% +1.96% +1.56% +4.45% +13.19% +13.09% N/A 0.30%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.99 2025/05/27 2.89 +0.33% +0.94% +2.25% +1.90% +5.49% +9.98% +8.07% +49.90% 2.11%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 69.06 2025/05/27 0.47 +14.91% +0.70% +0.36% +0.20% +5.10% +31.47% +87.61% +590.60% 15.24%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/05/27 2.29 -0.96% -1.80% -0.80% +0.38% +3.05% -2.11% -10.34% N/A 7.33%
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