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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.32% +9.11% +451.33% 6.40%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.54 2025/07/24 N/A +3.47% +17.17% +2.24% +8.19% +20.12% +67.32% +85.44% +1,182.06% 14.41%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.17 2025/07/24 N/A +0.25% +1.95% +2.80% +3.32% +6.03% +29.36% +34.86% +61.70% 2.55%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.41 2025/07/24 N/A +4.06% +16.93% +0.21% +4.49% +5.49% +34.10% +54.76% +384.10% 14.14%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/24 N/A +3.16% +18.33% +0.77% +5.25% +13.85% +60.79% +79.09% +282.36% 13.03%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/24 N/A +3.16% +18.33% +0.77% +5.25% +13.85% +60.79% +79.09% +282.36% 13.03%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/24 N/A +3.16% +18.33% +0.77% +5.25% +13.85% +60.79% +79.09% +282.36% 13.03%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/24 N/A +3.16% +18.33% +0.77% +5.25% +13.85% +60.79% +79.09% +282.36% 13.03%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/24 N/A +0.61% +2.26% +0.66% +0.95% +0.87% +0.98% -12.75% -42.24% 4.75%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 145.30 2025/07/24 0.50 +5.67% +15.54% +10.91% +12.57% +11.78% +35.54% +78.30% N/A 12.84%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.97 2025/07/24 2.47 +0.86% +1.95% +3.85% +3.13% +3.57% +4.33% -7.67% N/A 6.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/24 N/A +0.38% +2.86% 0.00% +0.51% +0.25% +2.06% -10.41% N/A 5.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2025/07/24 N/A +0.54% +2.67% -0.28% +0.22% -0.88% -1.00% -13.62% N/A 5.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.75 2025/07/24 1.43 +1.56% +5.27% +4.29% +4.79% +7.81% +24.96% +23.41% N/A 5.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/07/24 N/A +1.15% +3.52% +0.68% +1.15% +0.68% +2.56% -9.82% N/A 5.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00 2025/07/24 N/A +0.44% +2.80% -0.06% +0.59% +0.01% +2.75% -7.97% N/A 5.15%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.25 2025/07/24 -5.32 +0.39% +1.06% +2.04% +2.23% +4.33% +13.81% +13.86% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2025/07/24 2.89 +0.60% +1.34% +2.92% +2.92% +5.07% +12.15% +7.76% +51.40% 1.97%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 77.77 2025/07/24 0.47 +5.71% +29.40% +11.05% +12.84% +19.94% +53.30% +98.29% +677.70% 15.15%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.88 2025/07/24 2.29 +0.53% +0.75% +3.06% +2.11% +2.39% +0.05% -8.97% N/A 7.32%
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