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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
172.46
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.07亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
172.31 - 172.46
+0.09%
+0.46%
1个月
171.80 - 172.46
+0.39%
+0.39%
3个月
170.35 - 172.46
+1.24%
+0.73%
1年
164.13 - 172.46
+5.07%
+4.24%
3年
158.12 - 172.46
+8.98%
-9.43%
自发行以来
148.39 - 172.46
N/A
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
0.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (29.98%)
 美国政府机构回购协议 (29.43%)
 存款证 (18.68%)
 资产抵押商业本票 (14.86%)
 商业本票 (6.32%)
 美国国库债券 (0.40%)
 其他票据 (0.33%)
按 信用评级
 A-1+ (71.09%)
 A-1 (28.68%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.89%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.69%
BANK OF AMERICA NA
4.87%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.28%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
3.64%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
3.64%
ST ENGINEERING NA INC 144A
3.22%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2.91%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.66%
NATIONWIDE BUILDING SOC 144A
2.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.86
+1.62%
-1.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.82
-0.85%
-0.34%
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