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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.00
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+1.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.32亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.57 - 47.17
-0.34%
+0.46%
1个月
44.73 - 47.17
+1.23%
+1.72%
3个月
43.27 - 47.80
+2.73%
+4.41%
1年
34.23 - 47.80
+27.96%
+10.80%
3年
26.49 - 47.80
+18.87%
-2.65%
自发行以来
8.02 - 47.80
+370.00%
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
21.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.05%)
 英国 (11.71%)
 意大利 (4.07%)
 德国 (3.67%)
 奥地利 (3.55%)
 瑞士 (3.09%)
 印度 (2.78%)
 土耳其 (2.13%)
 法国 (2.02%)
 哈萨克 (2.01%)
按 行业
 银行 (46.22%)
 资本市场 (21.46%)
 金融服务 (20.12%)
 消费金融 (7.30%)
 家庭耐用消费品 (1.85%)
 软件 (1.10%)
 保险 (1.00%)
 现金及衍生产品 (0.95%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.04%)
 中型股-20至100亿美元 (18.45%)
 小型股-少於20亿美元 (3.56%)
 现金及衍生产品 (0.95%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.10%
WELLS FARGO
4.00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.53%
CITIGROUP INC
3.42%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
3.01%
BARCLAYS PLC
2.87%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.85%
INDUSIND BANK LTD
2.78%
KKR AND CO INC
2.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本(日圆)基金 69,308.00
+9.57%
+12.62%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,420.81
+8.67%
-3.15%
摩根台湾基金 (美元) 34.69
+8.20%
+11.62%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+8.19%
+7.44%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 373.10
+7.89%
+9.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.40
-7.84%
+2.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.00
-6.01%
-0.77%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.41
-5.84%
-1.50%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 300.12
-5.45%
-0.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.24
-5.44%
-2.36%
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