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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.33
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+3.74%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.75亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.87 - 26.33
+1.78%
+1.26%
1个月
24.74 - 26.33
+3.74%
+1.61%
3个月
24.74 - 27.37
-2.59%
+3.95%
1年
21.88 - 27.37
+17.91%
+10.74%
3年
13.28 - 27.37
+69.87%
-3.57%
自发行以来
7.04 - 35.55
+163.30%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
20.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (57.54%)
 加拿大 (17.27%)
 英国 (15.67%)
 法国 (6.03%)
 意大利 (2.11%)
 现金及衍生产品 (1.37%)
按 行业
 综合 (38.44%)
 勘探及生产 (24.91%)
 运输 (16.94%)
 炼油及营销 (9.72%)
 石油服务 (8.62%)
 现金及衍生产品 (1.37%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (94.82%)
 中型股-10至100亿美元 (3.81%)
 现金及衍生产品 (1.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.62%
EXXON MOBIL CORP
9.09%
BP PLC
6.04%
TOTALENERGIES SE
6.03%
HESS CORP
5.01%
CHEVRON CORP
4.81%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.78%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.78%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.74%
CONOCOPHILLIPS
4.46%
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+9.15%
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+8.18%
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摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
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+7.99%
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-6.46%
+0.61%
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-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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