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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
359.24
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-4.72%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
90.90亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
353.18 - 359.24
+1.39%
+1.26%
1个月
353.18 - 377.25
-4.72%
+1.61%
3个月
341.63 - 400.89
+1.20%
+3.95%
1年
322.89 - 431.35
-12.29%
+10.74%
3年
320.89 - 568.57
-36.82%
-3.57%
自发行以来
47.61 - 639.00
+598.09%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
16.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.40%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (11.50%)
 科技 (9.80%)
 工业制造 (8.80%)
 能源 (3.50%)
 健康护理 (2.60%)
 基本消费品 (2.50%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (40.50%)
 太平洋(日本除外) (39.80%)
 其他 (6.90%)
 英国 (4.80%)
 美洲 (4.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.70%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.80%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Crystal International Group Ltd
5.10%
Standard Chartered PLC
4.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.30%
H World Group Ltd
3.70%
Kerry Properties Ltd
3.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
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