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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
22.64
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+1.31%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
44.65亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.57 - 22.64
+0.30%
+0.34%
1个月
22.35 - 22.64
+1.31%
+0.85%
3个月
21.74 - 22.64
+4.11%
+2.73%
1年
20.57 - 22.64
+8.38%
+7.23%
3年
20.02 - 22.64
+1.22%
-7.61%
自发行以来
0.00 - 22.64
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
3.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金内容
按 巿场
 香港 (40.20%)
 美国 (26.50%)
 中国 (8.80%)
 英国 (7.10%)
 其他 (5.20%)
 日本 (3.00%)
 印尼 (2.80%)
 澳洲 (2.80%)
 南韩 (1.60%)
 欧盟 (1.50%)
 爱尔兰 (1.30%)
 新加坡 (1.10%)
 流动资产 (-1.80%)
按 行业
 企业债券 (39.20%)
 国库债券 (16.80%)
 抵押担保证券 (15.40%)
 政府有关 (12.90%)
 资产抵押证券 (10.70%)
 衍生工具 (7.10%)
 非本地政府债券-美元 (0.60%)
 商用房贷抵押证券 (0.60%)
 现金及现金等值 (-3.40%)
按 信用评级
 A (33.70%)
 AA (31.80%)
 BBB (18.80%)
 其他 (10.90%)
 无评等 (3.20%)
 AAA (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91
4.10%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.90%
TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT
2.90%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.70%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.00%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.80%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.60%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
1.50%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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