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摩根国际债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
19.40
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+0.94%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.47亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.29 - 19.40
+0.57%
+0.51%
1个月
19.22 - 19.40
+0.94%
+1.27%
3个月
18.68 - 19.40
+3.69%
+2.85%
1年
18.00 - 19.40
+3.03%
+6.85%
3年
18.00 - 22.75
-14.58%
-7.55%
自发行以来
10.00 - 25.74
+94.00%
+86.11%
波幅
3年年度化波幅
5.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金内容
按 巿场
 北美 (35.40%)
 成熟欧洲 (28.60%)
 新兴市场 (14.60%)
 成熟亚太区 (14.60%)
 国际 (4.60%)
 流动资金 (2.20%)
按 资产
 政府/ 现金 (36.50%)
 投资级别企业债券 (28.00%)
 政府相关 (16.10%)
 新兴市场债券 - 硬货币 (8.10%)
 新兴市场债券 - 本地货币 (5.70%)
 担保债券 (4.30%)
 资产担保证券 (0.70%)
 高收益企业债券 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
2.40%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.30%
European Union 3.00% 04/03/53
2.30%
Us Department of The Treasury 4.38% 15/05/34
1.90%
Us Department of The Treasury 4.63% 31/05/31
1.80%
European Union 3.25% 04/07/34
1.70%
People'S Republic of China 2.62% 25/06/30
1.70%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
1.70%
Commonwealth of Australia 3.00% 21/11/33
1.60%
Us Department of The Treasury 3.63% 15/02/53
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.83
+3.42%
+4.37%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.09
+3.35%
+0.71%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+2.78%
+1.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.69%
+4.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.15
+2.59%
+4.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.59
-1.60%
+0.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
-0.43%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
-0.43%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
-0.33%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.83
-0.17%
+1.11%
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