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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.89
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+0.15%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.31亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.88 - 6.90
-0.10%
+0.51%
1个月
6.88 - 6.94
+0.15%
+1.27%
3个月
6.85 - 6.97
-1.15%
+2.85%
1年
6.85 - 7.11
-1.43%
+6.85%
3年
6.67 - 7.31
-5.23%
-7.55%
自发行以来
6.43 - 9.88
-26.94%
+86.11%
波幅
3年年度化波幅
3.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (30.39%)
 科技/资讯系统 (12.94%)
 健康护理 (10.55%)
 现金及现金等值 (8.86%)
 金融 (7.78%)
 服务 (7.48%)
 运输 (5.33%)
 博彩/悠闲 (4.82%)
 航天与国防 (4.57%)
 化学品 (4.19%)
 工业 (3.09%)
按 资产
 固定收益 (89.62%)
 现金及现金等值 (8.86%)
 股票 (1.52%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.48%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.46%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.33%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.17%
UTEX INDUSTRIES INC
1.01%
BOOST NEWCO BORROWER LLC (WORLDPAY)
0.99%
ATHENAHEALTH GROUP INC
0.99%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
0.92%
ALLOY FINCO LIMITED
0.92%
PITNEY BOWES INC
0.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.83
+3.42%
+4.37%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.09
+3.35%
+0.71%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+2.78%
+1.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.69%
+4.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.15
+2.59%
+4.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.59
-1.60%
+0.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
-0.43%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
-0.43%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
-0.33%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.83
-0.17%
+1.11%
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