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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.41
(更新 :2024/07/05)
1個月回報
 
+0.73%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.70億
主題 一般
地域分佈 環球
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相同地域分佈
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基金類型  :  定息基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 +0.80% +12.10% +1.78%
02
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 +0.76% +8.06% +10.26%
03
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2 +0.75% +7.27% -8.04%
04
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.74% +7.02% -8.37%
05
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.74% +7.02% -8.37%
06
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.74% +7.02% -8.37%
07
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 +0.74% +7.02% -8.37%
08
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位 +0.73% +8.02% -8.31%
09
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 +0.73% +0.74% -15.17%
10
貝萊德環球債券特別時機基金 (波蘭玆羅提) A2對沖股份 +0.62% +7.30% +5.64%
11
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 +0.60% +6.71% +6.23%
12
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 +0.60% +12.28% +16.06%
13
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 +0.59% +3.51% -11.54%
14
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 +0.58% +8.37% -13.88%
15
貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) A2 +0.57% +6.91% +0.45%
16
貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2 +0.56% +5.45% +0.49%
17
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) +0.56% +4.41% -12.58%
18
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 +0.55% +5.03% +3.03%
19
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 +0.55% +5.15% +3.03%
20
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 +0.55% +5.15% +3.03%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) -1.93% -0.80% -11.63%
02
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 -1.46% +4.05% -22.31%
03
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) -1.42% +2.51% -25.85%
04
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) -1.42% -0.67% -10.39%
05
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 -1.02% -3.04% -26.58%
06
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) -0.91% +0.27% +0.50%
07
首源亞洲策略債券基金 (美元) I -0.90% -5.00% -34.39%
08
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 -0.88% +1.86% -3.24%
09
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.69% +2.32% -5.75%
10
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) -0.57% +0.29% -4.68%
11
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A5對沖股份 -0.48% +2.16% -11.49%
12
貝萊德環球債券特別時機基金 (新加坡元) A5對沖股份 -0.36% +2.16% -8.72%
13
鄧普頓環球高息基金 -0.36% +1.90% -19.88%
14
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 -0.27% +11.98% -8.75%
15
貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) A5 -0.20% +3.99% -6.16%
16
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 -0.20% +8.85% -21.04%
17
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 -0.19% +1.40% -19.50%
18
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.16% +2.61% -20.62%
19
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 -0.15% +9.51% -20.00%
20
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 -0.14% +10.00% -18.71%
平均表現
+0.42% +5.12% -7.29%
平均表現
-0.66% +2.83% -15.17%
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