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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
48.56
(更新 : 2025/07/25)
1个月回报
 
+2.84%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.44亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.79 - 48.56
+1.17%
+1.46%
1个月
46.84 - 48.56
+2.84%
+3.09%
3个月
41.65 - 48.56
+16.59%
+14.94%
1年
38.56 - 48.56
+15.59%
+13.71%
3年
32.57 - 48.56
+26.23%
+28.31%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+433.11%
波幅
3年年度化波幅
16.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 台湾 (15.50%)
 韩国 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 现金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行业
 金融 (29.00%)
 医疗保健 (21.60%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (10.20%)
 房地产 (5.90%)
 工业 (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 现金 (2.80%)
 必需消费品 (2.50%)
 公用事业 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+15.77%
+37.62%
摩根泰国基金 (美元) 166.22
+12.94%
+10.21%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+11.70%
+9.04%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.50%
+15.72%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+21.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 231.05
-3.79%
+1.30%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 408.57
-3.14%
+2.08%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.54
-2.85%
+12.12%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-2.65%
+12.42%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03
-2.45%
+13.95%
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