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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
101.74
(更新 : 2024/09/13)
1个月回报
 
+1.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.72亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
101.70 - 102.24
-0.49%
-0.62%
1个月
100.23 - 103.94
+1.51%
-1.11%
3个月
94.87 - 103.94
+3.24%
-0.18%
1年
82.87 - 103.94
+14.69%
+9.34%
3年
70.42 - 103.94
+26.68%
-5.63%
自发行以来
19.29 - 103.94
N/A
+381.06%
波幅
3年年度化波幅
10.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (36.84%)
 法国 (17.96%)
 德国 (11.75%)
 瑞典 (6.61%)
 意大利 (5.89%)
 瑞士 (5.65%)
 西班牙 (3.61%)
 丹麦 (3.49%)
 荷兰 (2.31%)
 爱尔兰 (2.08%)
按 行业
 工业 (34.67%)
 金融 (22.39%)
 医疗保健 (13.85%)
 非必需消费品 (6.08%)
 原材料 (4.97%)
 公用事业 (4.85%)
 能源 (3.56%)
 基本消费品 (3.40%)
 资讯科技 (3.00%)
 房地产 (2.34%)
 现金及衍生产品 (0.88%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.83%)
 中型股-20至100亿欧元 (17.44%)
 小型股-少於20亿欧元 (4.84%)
 现金及衍生产品 (0.88%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
3.81%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.63%
BP PLC
3.56%
UNICREDIT SPA
3.52%
UNILEVER PLC
3.40%
HSBC HOLDINGS PLC
3.25%
SANOFI SA
3.07%
SIEMENS AG
2.94%
RWE AG
2.48%
VINCI SA
2.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 180.54
+14.76%
+22.81%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.67
+11.54%
+13.39%
摩根东协基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.70
+6.75%
+11.97%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.40
+6.68%
+11.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.54
-7.06%
-4.38%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.20
-6.56%
+3.00%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.53%
-2.14%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 219.10
-6.29%
-9.91%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 145.85
-5.63%
-9.82%
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