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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
110.80
(更新 : 2024/09/06)
1个月回报
 
+5.78%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.02千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
110.52 - 111.36
-0.50%
-2.34%
1个月
104.43 - 112.65
+5.78%
+2.61%
3个月
95.29 - 112.65
+9.25%
-0.79%
1年
92.75 - 114.69
+14.74%
+10.56%
3年
85.63 - 128.67
-6.62%
-6.02%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
15.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (31.20%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (20.40%)
 通讯服务 (6.00%)
 必需消费 (5.00%)
 非必需消费 (5.00%)
 公用事业 (3.60%)
 流动资金 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.70%
BPI
菲律宾-金融
9.60%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.30%
SM Investments
菲律宾-工业
9.20%
BDO Unibank
菲律宾-金融
8.80%
Ayala Land
菲律宾-房地产
8.80%
Ayala
菲律宾-工业
8.20%
Metrobank
菲律宾-金融
6.70%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
4.70%
PLDT
菲律宾-通讯服务
4.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.16
+14.22%
+11.65%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.45
+11.13%
+10.48%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.56
+9.36%
+8.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 26.62
+8.56%
+12.13%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.02
+8.33%
+0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 53.14
-3.56%
-13.38%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 219.30
-2.79%
-9.27%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.06
-2.42%
-4.73%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.25
-2.18%
-6.84%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 20.44
-2.06%
-7.05%
基金 - 浏览记录
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