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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
98.12
(更新 : 2024/08/02)
1个月回报
 
-2.37%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.94亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
98.12 - 100.26
-1.84%
-2.23%
1个月
98.12 - 102.40
-2.37%
-3.97%
3个月
96.40 - 103.60
+1.78%
-0.84%
1年
75.23 - 103.60
+22.27%
+5.42%
3年
61.77 - 103.60
+24.45%
-6.79%
自发行以来
6.01 - 103.60
+1,532.61%
+372.97%
波幅
3年年度化波幅
13.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (91.30%)
 美国 (4.10%)
 现金 (2.50%)
 葡萄牙 (2.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.40%)
 金融 (17.00%)
 公用事业 (16.90%)
 工业 (14.50%)
 主要消费品 (9.90%)
 通讯服务 (4.20%)
 健康护理 (3.00%)
 现金 (2.50%)
 资讯科技 (2.30%)
 能源 (2.10%)
 物料 (2.00%)
 房地产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.40%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.70%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.20%
BANKINTER SA
金融
6.00%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.70%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.60%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.50%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.20%
FERROVIAL SE
⼯业
4.10%
FLUIDRA SA
工业
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.80
+7.05%
+8.49%
首源全球基建基金 (美元) I 13.72
+6.82%
+7.07%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 228.57
+6.13%
+10.12%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.84
+5.78%
+13.10%
摩根泰国基金 (美元) 155.95
+4.82%
+2.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 308.10
-15.54%
-9.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.65
-15.01%
-8.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 29.84
-14.96%
-8.61%
摩根日本(日圆)基金 57,140.00
-14.95%
-5.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,139.00
-14.81%
-9.44%
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