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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03 2025/07/24 0.05 -3.68% +13.95% +25.08% +30.03% +6.90% +33.05% +26.10% N/A 21.32%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88 2025/07/24 N/A -2.66% +6.88% +5.77% +5.19% -0.55% -5.66% +9.47% +438.80% 22.02%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.42 2025/07/24 0.05 -2.38% +8.08% -2.53% +4.14% -2.04% +26.53% +128.80% +154.20% 19.97%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.54 2025/07/24 0.79 -1.94% +12.12% +13.02% +22.42% +8.19% +30.17% +38.98% +364.89% 17.91%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47 2025/07/24 N/A -1.76% +12.42% +19.21% +27.70% +11.49% +45.44% +48.86% N/A 18.68%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.42 2025/07/24 0.80 -1.72% +34.48% +30.57% +44.39% +23.68% +31.76% +27.18% N/A 20.81%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 60.41 2025/07/24 -0.09 -1.64% +4.32% +44.38% +56.02% +49.42% +122.26% +24.43% N/A 27.44%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 408.57 2025/07/24 N/A -1.49% +3.32% +5.00% +2.10% -4.37% +33.15% +75.56% +308.57% 9.84%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 233.03 2025/07/24 N/A -1.42% +3.65% +5.19% -1.83% -3.21% +29.90% +60.56% +312.58% 11.68%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 90.04 2025/07/24 N/A -1.24% +1.77% +3.89% +9.14% +7.88% -5.06% +59.88% -9.96% 10.21%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.80 2025/07/24 0.75 -1.23% -3.15% -18.15% -14.92% -20.80% -12.93% +12.63% +189.00% 9.86%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.73 2025/07/24 N/A -1.13% -1.36% -10.55% -9.91% -5.21% -8.97% -1.58% N/A 5.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.74 2025/07/24 N/A -1.13% -1.35% -10.54% -9.71% -5.21% -8.86% -1.47% N/A 5.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.73 2025/07/24 N/A -1.13% -1.36% -10.55% -9.91% -5.21% -9.16% -1.69% N/A 5.86%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.49 2025/07/24 N/A -0.95% -0.69% -9.38% -8.59% -2.79% -3.85% +4.36% N/A 5.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.46 2025/07/24 N/A -0.75% -0.34% -8.77% -7.96% -1.57% -0.14% +11.06% N/A 5.85%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.77 2025/07/24 0.90 -0.73% +4.63% +13.20% +20.74% +3.34% +14.22% +18.22% N/A 17.09%
摩根印度基金 (美元) 372.68 2025/07/24 0.00 -0.56% +4.01% +5.18% +0.59% -2.70% +25.34% +67.93% N/A 10.00%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.25 2025/07/24 N/A -0.50% +3.03% -7.37% -1.21% -1.43% +15.21% +24.37% +692.53% 14.06%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.10 2025/07/24 N/A -0.39% +4.55% +34.49% +47.23% +43.67% +96.12% +30.32% +1.00% 23.13%
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