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自发行以来
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32 2024/07/05 0.46 -9.57% +1.56% -13.78% -20.53% -44.08% -68.15% -12.70% N/A 32.55%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58 2024/07/05 1.08 -7.02% -1.43% +3.06% -1.32% -14.82% -44.84% -28.89% +15.84% 21.39%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61 2024/07/05 N/A -6.46% +0.61% +1.08% -2.16% -14.95% -37.38% -22.62% +516.07% 18.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90 2024/07/05 1.15 -6.36% -1.83% +0.05% -3.73% -15.26% -41.88% -15.08% +1,408.99% 17.95%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06 2024/07/05 N/A -5.38% +1.12% +0.55% -3.59% -13.55% -52.70% -34.23% +52.35% 18.65%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 305.38 2024/07/05 0.55 -4.96% +0.91% -0.10% -3.85% -14.51% -47.71% -17.09% +205.38% 18.76%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 359.24 2024/07/05 0.93 -4.72% +1.20% +1.60% -2.01% -12.29% -36.82% -21.31% +598.09% 16.84%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.24 2024/07/05 0.66 -4.41% +3.12% +5.52% +3.44% -6.81% -19.07% -16.07% +492.40% 17.73%
国泰君安大中华增长基金(港元) 84.10 2024/07/05 N/A -4.10% +6.36% +3.96% +1.48% -11.49% -37.77% -3.36% -15.90% 16.12%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 36.33 2024/07/05 1.71 -4.09% -4.04% -11.37% -11.58% -17.28% -27.92% -40.77% +263.30% 12.90%
摩根中国基金 (美元) 56.39 2024/07/05 0.00 -3.69% +4.91% +3.93% +0.48% -12.22% -55.22% -12.33% N/A 20.76%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.75 2024/07/05 N/A -3.23% +2.29% +7.48% +4.85% +6.79% +12.59% +59.95% N/A 14.48%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.72 2024/07/05 0.00 -3.14% +2.93% -3.14% -4.57% -2.53% -22.26% -25.05% -22.80% 15.76%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 27.20 2024/07/05 N/A -3.00% +0.18% +5.02% +3.38% +9.37% +22.52% +38.85% N/A 12.70%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.57 2024/07/05 N/A -2.99% -6.43% -5.35% -7.43% -5.46% -29.48% -23.15% +55.70% 11.28%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.72 2024/07/05 N/A -2.99% +0.34% +4.44% +3.97% +6.82% +6.58% +19.55% +227.20% 14.65%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.44 2024/07/05 N/A -2.98% +6.85% +5.44% +1.59% +24.75% -17.36% +6.64% +444.40% 21.92%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.56 2024/07/05 0.50 -2.90% -4.28% -4.46% -6.55% -6.13% -31.06% -35.00% -54.44% 10.88%
首源全球基建基金 (美元) I 12.85 2024/07/05 0.73 -2.89% +1.97% -0.84% -0.93% -2.52% -7.71% -5.24% +28.49% 11.92%
景顺能源转型基金(美元) A 8.82 2024/07/05 N/A -2.65% +0.11% +4.26% -0.34% -3.08% -20.04% -36.91% -11.80% 19.47%
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