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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 269.65 2026/01/01 N/A -4.73% -11.18% +10.06% 0.00% +33.03% +19.50% -13.41% +2,596.53% 22.34%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.30 2026/01/01 N/A -3.55% -3.61% -2.95% 0.00% -1.91% -1.82% -2.14% N/A 2.41%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.44 2026/01/01 0.05 -3.24% +2.71% +6.73% 0.00% +46.30% +34.03% +19.07% N/A 18.68%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.32 2026/01/01 N/A -2.72% -10.76% +12.21% 0.00% +32.60% +16.51% -24.34% +573.21% 24.14%
摩根日本股票基金 (美元) 31.61 2026/01/01 -0.03 -2.71% -0.41% +2.33% 0.00% +22.38% +62.52% +2.50% +216.10% 13.46%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.98 2026/01/01 N/A -2.40% -1.55% -1.30% 0.00% +2.99% -3.33% -8.13% N/A 5.00%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00 2026/01/01 0.00 -2.26% +6.46% +11.37% 0.00% +21.84% +93.14% +57.93% N/A 14.08%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.76 2026/01/01 N/A -2.23% -1.57% -0.34% 0.00% +3.06% -3.42% -9.97% N/A 4.94%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.49 2026/01/01 0.66 -2.20% -5.34% +8.98% 0.00% +26.24% +20.57% +7.78% +654.90% 20.45%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.96 2026/01/01 N/A -2.03% -2.11% +8.22% 0.00% +29.24% +25.42% -5.09% +19.96% 23.92%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 674.69 2026/01/01 N/A -1.80% +8.37% +14.41% 0.00% +52.14% +60.35% +51.09% N/A 16.22%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.76 2026/01/01 1.08 -1.73% -4.27% +9.79% 0.00% +19.35% -3.99% -31.47% +47.55% 25.47%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 138.47 2026/01/01 N/A -1.50% -3.16% +9.34% 0.00% +17.89% +13.96% -10.69% +1,284.75% 16.81%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 483.79 2026/01/01 0.93 -1.33% -5.25% +14.25% 0.00% +26.48% +12.19% -12.66% +840.13% 18.48%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.24 2026/01/01 N/A -1.31% -1.79% +9.70% 0.00% +17.82% +132.38% +44.03% N/A 20.45%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.71 2026/01/01 0.00 -1.25% +0.46% +1.99% 0.00% +13.86% +11.38% +0.58% -12.90% 11.38%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.72 2026/01/01 N/A -1.25% -1.94% +3.73% 0.00% +9.81% +116.53% +52.70% N/A 17.07%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 339.01 2026/01/01 0.98 -1.25% -2.30% +3.23% 0.00% -8.19% +35.74% +12.85% +334.35% 15.60%
首源全球基建基金 (美元) I 15.02 2026/01/01 0.73 -1.20% +0.40% +1.78% 0.00% +13.41% +13.23% +15.58% +50.21% 10.38%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.87 2026/01/01 N/A -1.16% -1.26% +15.48% 0.00% +32.57% +15.33% -3.37% +778.70% 20.66%
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