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自发行以来
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.97 2024/07/05 N/A +4.56% +3.74% +18.74% +15.44% +21.86% +15.07% +49.16% N/A 14.03%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
安联美国股票基金 (美元) A 34.71 2024/07/05 N/A +4.22% +6.69% +21.71% +19.31% +27.62% +15.31% +69.97% +247.08% 15.95%
摩根新兴中东基金 (美元) 33.43 2024/01/19 0.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.76% +15.36% +34.58% +234.30% 10.78%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.15 2024/07/05 N/A +0.46% +2.02% +5.06% +5.43% +12.14% +15.83% +16.63% +51.50% 3.01%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 45.41 2024/07/05 N/A -0.33% +1.25% +16.86% +14.18% +16.41% +15.90% +54.40% N/A 18.27%
贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.01 2024/07/05 0.40 +2.39% +6.00% +13.08% +12.17% +18.43% +16.01% +45.30% +110.10% 10.99%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 46.19 2024/07/05 N/A +6.70% +10.08% +27.74% +22.98% +37.63% +16.55% +89.23% N/A 22.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.27 2024/07/05 N/A +2.28% +1.73% +14.81% +14.13% +19.67% +17.19% +46.26% N/A 9.41%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 47.16 2024/07/05 N/A +1.16% +3.97% +14.72% +14.80% +32.17% +17.93% +61.29% +371.60% 19.83%
施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位 47.64 2024/07/05 0.61 +2.67% +6.63% +17.12% +14.66% +22.46% +18.03% +75.62% +301.39% 14.41%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.02 2024/07/05 N/A +1.71% -0.62% +7.09% +5.88% +14.59% +18.05% +42.53% +60.20% 10.91%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.35 2024/07/05 N/A +2.80% +2.97% +16.88% +17.10% +21.12% +19.00% +55.90% N/A 10.29%
施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/03/28 0.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.35% +29.12% +62.28% 4.89%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78 2024/07/05 N/A +8.18% +13.66% +18.38% +18.82% +31.02% +21.64% +50.07% +331.62% 13.73%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.28 2024/07/05 -0.06 -2.14% +1.89% +8.55% +6.18% +12.47% +21.69% +57.76% +951.97% 17.96%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 66.85 2024/07/05 0.47 +1.87% +3.63% +13.92% +11.75% +19.20% +21.97% +84.26% +568.50% 13.28%
摩根日本(日圆)基金 67,174.00 2024/07/05 0.00 +7.90% +10.44% +25.70% +24.14% +24.38% +22.05% +83.42% N/A 17.52%
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