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摩根菲律賓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
110.80
(更新 : 2024/09/06)
1個月回報
 
+5.78%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.02千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
110.52 - 111.36
-0.50%
-2.34%
1個月
104.43 - 112.65
+5.78%
+2.61%
3個月
95.29 - 112.65
+9.25%
-0.79%
1年
92.75 - 114.69
+14.74%
+10.56%
3年
85.63 - 128.67
-6.62%
-6.02%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
15.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金內容
按 行業
 工業 (31.20%)
 金融 (25.90%)
 房地產 (20.40%)
 通訊服務 (6.00%)
 必需消費 (5.00%)
 非必需消費 (5.00%)
 公用事業 (3.60%)
 流動資金 (3.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
International Container Terminal Services
菲律賓-工業
9.70%
BPI
菲律賓-金融
9.60%
SM Prime Holdings
菲律賓-房地產
9.30%
SM Investments
菲律賓-工業
9.20%
BDO Unibank
菲律賓-金融
8.80%
Ayala Land
菲律賓-房地產
8.80%
Ayala
菲律賓-工業
8.20%
Metrobank
菲律賓-金融
6.70%
Jollibee Foods
菲律賓-非必需消費
4.70%
PLDT
菲律賓-通訊服務
4.70%
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