美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
16,758.00
(更新 : 2026/04/21)
1個月回報
 
+6.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
254.79億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16,758.00 - 17,031.00
-0.23%
+1.37%
1個月
15,515.00 - 17,031.00
+6.02%
+8.81%
3個月
15,515.00 - 17,708.00
+4.75%
+3.99%
1年
10,869.00 - 17,708.00
+54.18%
+36.61%
3年
8,223.00 - 17,708.00
+102.91%
+46.18%
自發行以來
2,205.51 - 17,708.00
N/A
+487.99%
波幅
3年年度化波幅
11.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (28.72%)
 非必需消費品 (12.99%)
 資訊科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消費品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地產 (8.22%)
 醫療保健 (3.48%)
 現金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事業 (1.42%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (58.64%)
 中型股-20至100億美元 (36.97%)
 現金及衍生產品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100億美元 (1.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
惠理台灣基金 (美元) 105.98
+27.66%
+57.66%
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 79.42
+24.62%
+35.16%
摩根台灣基金 (美元) 65.82
+24.59%
+40.19%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 114.19
+22.67%
-1.56%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 115.26
+20.29%
+4.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 33.34
-5.10%
+18.31%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 28.25
-2.51%
+22.61%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】