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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
8.50
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-3.74%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.84億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.47 - 8.51
+0.12%
-0.25%
1個月
8.29 - 8.83
-3.74%
+0.77%
3個月
8.29 - 9.01
-4.71%
+2.27%
1年
7.52 - 9.01
+8.83%
+8.71%
3年
5.10 - 9.01
+43.58%
-4.71%
自發行以來
2.28 - 12.73
-15.00%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
18.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.77%
+29.04%
+35.02%
-22.26%
+8.15%
基金內容
按 巿場
 美國 (65.18%)
 加拿大 (17.08%)
 英国 (6.16%)
 澳洲 (3.95%)
 現金及現金等值 (2.11%)
 法國 (1.95%)
 巴西 (1.54%)
 挪威 (1.04%)
 丹麥 (0.80%)
 奧地利 (0.19%)
按 資產
 股票 (97.89%)
 現金及現金等值 (2.11%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (48.60%)
 25.0-50.0 (22.93%)
 10.0-25.0 (10.11%)
 2.0-5.0 (7.93%)
 5.0-10.0 (6.63%)
 <2.0 (3.63%)
 不適用 (0.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EXXON MOBIL CORP
5.66%
CONOCOPHILLIPS
4.19%
CHEVRON CORP
3.83%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.30%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
2.96%
EOG RESOURCES INC
2.87%
SHELL PLC
2.46%
SCHLUMBERGER NV
2.24%
PHILLIPS 66
2.14%
TECHNIPFMC PLC
2.13%
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-7.93%
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-7.45%
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-7.27%
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