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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
21.41
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-3.95%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.57億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.19 - 21.41
+0.42%
-0.69%
1個月
21.19 - 22.50
-3.95%
-3.48%
3個月
20.33 - 23.58
+0.38%
+0.37%
1年
18.93 - 23.58
+7.59%
+12.46%
3年
15.99 - 23.58
-5.10%
-5.47%
自發行以來
4.49 - 25.70
+114.10%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
13.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (37.90%)
 印度 (13.30%)
 南韓 (10.90%)
 台灣 (10.80%)
 印尼 (6.70%)
 現⾦ (4.90%)
 其他 (3.80%)
 香港 (3.30%)
 ⾺來西亞 (3.00%)
 越南 (2.10%)
 泰國 (1.80%)
 菲律賓 (1.60%)
按 行業
 金融 (20.30%)
 資訊科技 (19.50%)
 非必需消費品 (17.40%)
 通訊服務 (10.30%)
 主要消費品 (6.60%)
 工業 (6.20%)
 健康護理 (5.10%)
 現⾦ (4.90%)
 房地產 (3.60%)
 物料 (2.80%)
 能源 (2.20%)
 公⽤事業 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
9.10%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
6.80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
4.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
⾮必需消費品
3.90%
HDFC BANK LTD
金融
3.30%
ICICI BANK LTD
金融
2.80%
TRIP.COM GROUP LTD
非必需消費品
2.50%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
房地產
1.80%
AXIS BANK LTD
金融
1.80%
BYTEDANCE LTD
通訊服務
1.60%
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+8.03%
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+5.29%
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+3.83%
+9.98%
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